6.- Fondos de Inversión

MIXTO RENTA FIJA FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.FONS.C.M 0,048 362 12,2900 10,47 01/01/2007

AEGON INV.MF 4,734 106 14,0300 5,68 29/12/2006

AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006

AHORROFON.20 0,010 7.314 8,1000 203,68 01/01/2007

ALLIAN.MIXTO 9,638 220 8,5900 9,48 29/12/2006

APPLE FOND -0,288 87 5,5800 3,11 28/12/2006

ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006

ARC.COYUNTUR -0,093 317 8,9900 27,57 29/12/2006

ARQUIUNO 7,108 1.476 17,5700 41,44 28/12/2006

ASTURF.MIXRF 4,639 2.076 8,0600 33,64 28/12/2006

B. RENTABI.A 5,357 933 7,2400 27,68 27/12/2006

B.F.C.MIXE15 -0,106 988 8,1300 9,65 31/12/2006

B.JPM RV JAP -13,802 1.192 331,8700 16,10 29/12/2006

B.RF CONVERT 8,899 9.485 808,9100 230,35 29/12/2006

B.SGAM RV EM 17,147 447 104,0600 9,54 29/12/2006

BANC.RF MIX. -0,058 1.876 7,0400 30,47 29/12/2006

BANIF CTA 1 2,109 469 9,8400 15,26 29/12/2006

BBVA G.DOB10 6.961 10,2200 140,89 29/12/2006

BBVAPATRIMON -0,038 2.890 1.332,6800 159,23 29/12/2006

BESTIN.RENTA 5,368 1.237 10,5100 147,02 29/12/2006

BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006

BETA VALOR 15,597 413 19,3300 10,92 29/12/2006

BNP P.CONSER 5,161 2.588 10,0000 79,19 28/12/2006

BOLSINDEX 14,658 100 1.913,6900 3,12 31/12/2006

BONA RENDA 22,518 552 9,0000 15,98 28/12/2006

CAAM MUL.GLO 5,782 176 886,0700 15,17 28/12/2006

CAHISPA RENT 8,781 977 13,0300 54,48 28/12/2006

CAI R.M. 20 0,011 1.432 7,5000 27,20 01/01/2007

CAIX.6 MIST 0,012 729 8,8600 20,92 01/01/2007

CAIX.EUROM20 -0,013 1.380 9,5200 48,73 28/12/2006

CAIX.EUROM40 -0,070 1.081 8,3100 22,40 28/12/2006

CAJAB.MIXT.I 0,015 1.526 12,7100 55,57 01/01/2007

CAM MIXTO 25 1.118 636,7900 35,44 31/12/2006

CAM MIXTO 50 -0,031 674 8,7800 17,11 31/12/2006

CAN GESTIO15 2,949 10.347 710,3100 231,53 29/12/2006

CANTAB.REN20 3,371 2 8,9200 21,09 29/12/2006

CATALUN.FONS 27,317 302 21,2100 12,72 28/12/2006

CAÑADA BLANC 6,047 6,3900 4,42 29/12/2006

DOBLE GESTIO 2,203 186 7,2600 6,61 29/12/2006

DWS CAPITAL 3,367 4 8,2500 59,07 28/12/2006

DWS CAPITAL2 4,330 4 8,4900 59,21 28/12/2006

DWS COMPAEUR 2,133 3 6,8800 56,07 28/12/2006

DWS VALOR GL 2,481 5 7,6300 128,19 28/12/2006

E.S.ESPAÐA30 5,441 3.425 10,7800 95,35 29/12/2006

ES.S.BOL.SEL 33,213 2.774 27,7700 72,52 29/12/2006

EUROV.MIX-15 5,344 4.062 81,3700 97,76 28/12/2006

EUROV.MIX-30 9,016 6.875 83,3600 194,80 28/12/2006

EUROVAL.AHOR 16,292 116 9,2800 4,03 29/12/2006

F.VALE R.F.M -0,080 1.008 11,9400 25,68 29/12/2006

FIBANC RENTA -0,036 493 20,2700 10,09 29/12/2006

FONBIL.MIXTO -0,061 137 8,9500 5,83 28/12/2006

FONBUSA MIXT 13,237 172 99,0700 26,13 28/12/2006

FONC.FT.CM60 -0,110 140 7,0600 5,52 27/12/2006

FONCAIXA P16 -0,072 777 9,2000 487,95 26/12/2006

FONCAIXA P35 -0,038 1.231 11,8400 412,04 26/12/2006

FOND.REN.MIX 4,872 15.286 8,3400 265,70 31/12/2006

FONDES.CRECI 7,637 436 65,1200 6,38 29/12/2006

FONDESP.GLOB 3,837 3.785 81,8700 75,04 29/12/2006

FONDGALEA 0,366 102 10,9400 7,06 28/12/2006

FONDIBA MIXT 5,653 125 7,7200 3,12 29/12/2006

FONDM.DIVERS 15,942 795 13,9500 520,48 31/12/2006

FONDMUSI.III 21,827 325 20,8800 15,51 31/12/2006

FONDONORTE 6,693 538 3,1800 531,25 28/12/2006

FONDUXO 2.529 1.171,0000 43,51 29/12/2006

FONEMPORIUM 6,633 100 17,0200 10,24 29/12/2006

FONGAUDI 8,893 72 11,6900 3,82 29/12/2006

FONMASTER I -0,045 103 17,1600 16,43 28/12/2006

FONMUTUAL 9,940 314 22,9600 34,26 28/12/2006

FONPASTOR 10 2,718 22.075 24,2100 528,96 28/12/2006

FONPASTOR 25 5,545 4.776 81,2800 153,91 28/12/2006

FONPROFIT 8,242 413 1.571,4700 214,16 29/12/2006

FONQUIVIR 20,324 143 29,5800 55,96 29/12/2006

FONSGLOBAL R 11,034 141 8,7500 11,93 28/12/2006

FONSMANL.BOR 4,772 1.373 9,8200 33,65 28/12/2006

FONVALCEM 170 1.865,3200 9,08 29/12/2006

GAESCO SMALL 20,153 1.054 10,6200 18,13 28/12/2006

GALIC.MIX25 -0,001 2.427 7,6300 50,32 01/01/2007

GESCONS.RF-F 8,944 3.768 22,4900 136,44 28/12/2006

IBERAG.RENDI 2,737 1.316 7,1500 47,07 29/12/2006

IBERCAJA REN 9,027 9.627 16,8100 125,55 28/12/2006

INDOSUEZ PAT 5,707 58 128,6500 2,78 29/12/2006

INVERBONOS 2,913 3.170 12,6300 48,50 28/12/2006

INVERKOA 497 104,7500 15,70 28/12/2006

INVERMANRES2 -0,002 2.487 11,1200 468,49 29/12/2006

INVERMANRESA -0,036 6.595 17,3500 101,11 29/12/2006

KUTXAFOND -0,043 6.296 18,4100 159,45 28/12/2006

LAREDOFONDO 9,639 104 13,0800 4,29 27/12/2006

MEDIV.GLOBAL -0,100 402 8,8300 12,12 29/12/2006

MIX.EUR.20 4,079 1.673 76,5700 75,03 29/12/2006

MON.DIN.II 7.646 10,1200 154,39 29/12/2006

MS FIVA 3,052 998 18,3400 19,00 29/12/2006

MS FON.AC.ET 2,197 208 6,6000 15,91 29/12/2006

OPEN FUND 5,967 137 12,9000 7,96 29/12/2006

OPENBANK DIN 2,646 1.473 0,1400 51,66 29/12/2006

PATRIBOND 19,934 194 14,4800 59,77 28/12/2006

PERMANENCIA 4,741 178 13,8300 96,72 29/12/2006

PLAN R2008 B 0,349 3.366 7,2900 59,30 29/12/2006

PLUSMAD.AHOR 9,266 3.028 9,0900 95,76 29/12/2006

PRE.JB CONSE 1,381 237 925,5000 16,69 28/12/2006

PRISMAFONDO 6,286 113 691,4100 10,01 29/12/2006

PRIV.BCN MIX -0,078 112 11,9400 7,46 29/12/2006

PRIV.CASFOND -0,007 289 123,9700 41,48 29/12/2006

PRUDF.VARIAB 4,045 102 5,2300 2,38 29/12/2006

R.V.30 FOND 8,347 366 12,1200 10,77 28/12/2006

RURAL M. 25 6,428 3.901 747,5600 141,97 30/12/2006

RURALMIX.I25 2,702 202 720,5900 10,47 30/12/2006

SAFEI FOMENT 4,890 92,0400 5,31 27/12/2006

SAN TOP 25 E 33,555 939 650,3400 82,40 29/12/2006

SBP S.FDO.2 -0,004 496 17,9000 106,33 28/12/2006

SBP S.FDO.4 -0,047 213 11,8700 32,15 28/12/2006

SBP S.REN.AB -0,117 209 6,5300 10,07 28/12/2006

SECURITY FUN 14,348 169 22,4900 9,01 29/12/2006

SEG.GEN.RENT 4,235 373 7,6300 31,68 29/12/2006

SOD.PRO-UNIC 4,836 460 6,6900 3,94 29/12/2006

URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006

sigue