2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,030 8.751 14,1000 280,37 01/01/2007

A.C.FON.L.P. 0,023 2.364 11,6700 148,77 01/01/2007

ADEPA FIM 0,064 313 17,2900 4,47 28/12/2006

B.RF CORTO P 2,246 8.957 9,9700 145,18 29/12/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON -0,050 800 13,3500 9,05 31/12/2006

BBVADEUDA -0,668 3.731 159,4400 102,04 29/12/2006

BETA DEUDA 0,139 134 12,9500 26,68 29/12/2006

BIZKAIRENT F 977 12,6900 39,80 27/12/2006

BK FONDT.40G -2,610 726 124,3400 31,76 29/12/2006

CAIXA C.FONT -1,011 2.215 10,3200 51,21 28/12/2006

CAM BONOS 3 -0,062 331 10,3100 24,09 31/12/2006

FIBANC FOND -0,014 249 13,6200 18,68 29/12/2006

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 -0,083 3.428 7,9600 146,80 27/12/2006

FONDESP.FOND 0,289 571 77,4100 95,20 29/12/2006

FONDTESORO 2 -0,312 593 81,1300 14,77 29/12/2006

INDOSUEZ FT. -0,626 83 153,0200 51,73 29/12/2006

INVERDEUDA 0,045 1.712 505,8100 63,48 28/12/2006

INVERMADRID 0,593 2.492 14,5700 156,57 29/12/2006

MADRID DEUDA -0,143 3.054 11,0800 139,17 29/12/2006

MAPFRE FONDT 0,361 30.980 13,0600 239,33 31/12/2006

MEDIV.FONDTE -0,060 94 7,9800 2,42 29/12/2006

MS FONDTESOR 0,024 670 14,3500 36,67 29/12/2006

PBP COR.PL.P 0,326 848 15,3200 22,39 29/12/2006

RENTA 4 FOND 1,214 599 79,4700 12,71 28/12/2006

S.AHORRO FON 0,586 142,8300 52,82 27/12/2006

sigue