2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,905 8.920 14,0900 284,0221/12/2006

A.C.FON.L.P. 0,312 2.426 11,6800 150,4921/12/2006

ADEPA FIM 0,064 313 17,2900 4,4721/12/2006

B.RF CORTO P 2,238 8.963 9,9700 143,6121/12/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,4721/09/2006

BANKPYME FON 0,532 811 13,3500 9,1721/12/2006

BBVADEUDA -0,568 3.787 159,6000 103,3721/12/2006

BETA DEUDA 0,157 135 12,9500 26,4721/12/2006

BIZKAIRENT F 0,035 980 12,6900 42,2619/12/2006

BK FONDT.40G -2,187 733 124,8800 32,2621/12/2006

CAIXA C.FONT -0,820 2.215 10,3400 51,7720/12/2006

CAM BONOS 3 0,125 331 10,3200 24,1321/12/2006

FIBANC FOND -0,198 251 13,6300 18,7421/12/2006

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,2527/11/2006

FONC.FONTE47 1,017 3.457 7,9700 149,8520/12/2006

FONDESP.FOND 0,341 583 77,4500 95,4121/12/2006

FONDTESORO 2 -0,282 602 81,1600 14,9821/12/2006

INDOSUEZ FT. -0,474 83 153,2500 51,5421/12/2006

INVERDEUDA 0,159 1.734 506,3900 64,4620/12/2006

INVERMADRID 0,612 2.530 14,5700 157,3321/12/2006

MADRID DEUDA -0,027 3.101 11,1000 140,1721/12/2006

MAPFRE FONDT 0,364 30.953 13,0600 235,8320/12/2006

MEDIV.FONDTE -0,630 95 7,9900 2,4721/12/2006

MS FONDTESOR 0,050 680 14,3600 36,9221/12/2006

PBP COR.PL.P 0,400 859 15,3300 24,2321/12/2006

RENTA 4 FOND 1,223 603 79,4800 12,7121/12/2006

S.AHORRO FON 0,587 142,8300 53,5419/12/2006

sigue