9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -7,849 255 844,1500 2,24 18/12/2006

BANKP.GLO.RE 2,204 1.447 8,7100 21,98 18/12/2006

BARC.GARAN.6 8,206 911 5,3900 18,68 18/12/2006

BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006

C.CATAL.F.IN -1,643 774 10,4900 28,13 15/12/2006

CAM EMERGENT 14,428 362 10,4300 6,82 17/12/2006

CAM EU.BONOS -0,408 179 8,2500 5,56 18/12/2006

CAM MUND.BON -3,713 202 660,9800 4,46 18/12/2006

DOLAR CASH -6,435 803 63,8900 27,55 18/12/2006

EURO DEUDA -0,510 212 8,2800 4,92 18/12/2006

EUROV.R.F.IN -1,837 1.871 95,8700 35,53 15/12/2006

FOND. B. GIX 0,318 5.693 1.028,6000 60,84 15/12/2006

FONDCIRC.DIN 1,847 1.881 945,0000 35,86 18/12/2006

IBERCAJA INT -9,034 1.732 8,1600 30,74 18/12/2006

LIBERTY E.RE 0,024 100 12,0000 5,51 18/12/2006

MS DIVISA -5,007 149 8,1700 6,67 18/12/2006

PLAN R.2009E 1.504 10,0100 49,45 18/12/2006

PLUS MA.AH.E 5,220 8,9500 42,34 18/12/2006

RENTA 4 FLEX 8,037 272 8,4100 4,44 18/12/2006

RENTA EUROCA 2,288 8.521 12,5800 327,66 18/12/2006

S.BS DOLARFI -8,692 5.056 10,9900 21,90 18/12/2006

SAN DINERO P 2,483 1.761 922,9100 964,91 18/12/2006

SEGURFON.DIV -4,691 96 173,2600 18,99 18/12/2006

UNIFOND EU-R 0,688 588 10,9000 28,66 18/12/2006

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