3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 1,874 3.962 1.376,1300 83,50 18/12/2006

ALTAE DINERO 1,811 734,2000 60,62 18/12/2006

ASTURF.DINER 1,715 16.356 751,3200 254,82 18/12/2006

ATLAS RENTA 1,669 1.307 1.242,9100 17,19 18/12/2006

BANCAJA D. P 2,002 7.747 1.015,9700 581,75 18/12/2006

BANCAJA DINE 1,623 40.722 1.556,4500 377,13 18/12/2006

BANIF DINERO 1,860 16.420 1.883,1600 519,46 18/12/2006

BANK.FONDVAL 1,648 890 872,4300 7,58 18/12/2006

BANKOA TESOR 1,918 294 805,6800 41,08 14/12/2006

BARC.EUROCAS 1,796 2.912 860,7800 160,90 18/12/2006

BARCLAYS.DIN 1,566 13.261 1.130,1400 384,59 18/12/2006

BBK FONDINER 1,935 8.989 738,8300 340,77 15/12/2006

BBVA DINERO 1,704 318.726 1.964,7200 6.128,84 18/12/2006

BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006

BIZKAIFONDO 1,594 28.031 1.561,7200 576,91 15/12/2006

BK DINERO 1,800 2.051 1.258,9700 110,03 15/12/2006

BK DINERO 96 1,717 1.974 784,3800 47,34 15/12/2006

BK FONDO MON 1,634 2.885 1.691,0400 68,96 15/12/2006

BK GES.I.RF. 0,250 13.061 822,6200 78,86 14/12/2006

BNP P.CASH 2,128 1.364 805,2000 211,01 06/12/2006

C.C. DINER 1,821 11.396 1.875,4400 143,03 18/12/2006

C.C.DINER P. 1,936 7.352 8,1400 316,73 18/12/2006

C.SUISSE TES 0,807 385 741,3800 50,13 18/12/2006

CAI DINERO 1,779 8.433 938,0200 145,14 18/12/2006

CAIXA 1DINER 1,756 600 1.892,3900 17,21 18/12/2006

CAIXA GAL.DN 1,792 32.807 958,1200 595,51 18/12/2006

CAJACANA.DIN 1,845 1.146 1.022,7700 30,37 18/12/2006

CAM DIN.PLUS 1,897 10.963 960,1300 219,32 18/12/2006

CAM DIN.PREM 2,140 3.411 792,1600 170,60 18/12/2006

CAM DINE.AHO 1,828 7.053 756,8300 77,15 18/12/2006

CAM DINER 1 1,754 7.369 1.216,8800 116,41 18/12/2006

CAM FUTURO S 2,841 1.919 828,8200 43,00 17/12/2006

CAN DINERNAV 1,616 26.190 1.275,8100 578,06 18/12/2006

CAN TESORERI 1,796 15.474 773,2700 421,35 18/12/2006

CANARIAS DIN 1,808 661 948,7200 11,26 18/12/2006

CUENTA ORO 1,650 2.007 1.175,9300 61,09 15/12/2006

CUENTA ORO I 1,649 3.708 1.162,3100 69,49 15/12/2006

DINERBURGOS 1,800 3.295 1.144,2500 117,95 18/12/2006

DINERCAM 2,322 502 991,7400 30,24 18/12/2006

DINERCOOP 1,758 11.570 1.159,8100 194,08 18/12/2006

DINERFONDO 1,889 4.297 2.117,4500 104,83 18/12/2006

DINERKOA 1,537 1.964 1.120,6100 35,23 14/12/2006

DINERO 2 2,276 18.600 766,9100 649,04 15/12/2006

DINERO 97 2,102 21.569 734,5300 601,11 15/12/2006

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

DWS DINER 1,626 6 1.216,6400 457,62 14/12/2006

DWS DINER II 1,622 6 890,3300 211,47 14/12/2006

DWS DINERPLU 1,718 3 791,3800 88,52 14/12/2006

ES EURO DINE -0,834 7.689,7600 61,45 17/12/2006

EUROV.DINERO 1,610 51.052 1.627,6000 909,38 15/12/2006

EUROV.TESORE 1,650 40.804 835,9300 487,01 15/12/2006

F.VALENCIA D 1,604 1.078 837,8100 20,21 18/12/2006

FIBANC PREM. 1,708 863 914,4400 48,85 18/12/2006

FIBANC-FONDI 1,588 3.574 2.312,0400 52,31 18/12/2006

FONBIL.DINER 1,992 194 19,7800 11,29 15/12/2006

FONCAIXA D32 1,822 7.971 1.975,2000 276,00 15/12/2006

FONCAIXA D37 1,725 13.787 989,6900 267,57 15/12/2006

FONCAIXA D6 -0,002 16.123 601,0000 172,59 15/12/2006

FONCUENTA 1,771 652 1.628,7700 9,16 18/12/2006

FOND ORO 2,202 790,7900 846,58 18/12/2006

FONDCIRC.DIN 1,847 1.881 945,0000 35,86 18/12/2006

FONDESP.TESO 2,131 3.447 78,5100 515,98 18/12/2006

FONDESPAÑA 2 1,687 421 1.022,8100 7,86 18/12/2006

FONDIN.CASTI 1,810 2.411 954,4200 70,41 18/12/2006

FONDMADRID 1,700 1.588,0500 1.441,24 18/12/2006

FONDMAPFRE D 1,495 6.443 1.337,3300 54,96 15/12/2006

FONDO 111 1,697 19.279 1.035,8400 355,69 18/12/2006

FONDUERO DIN 1,723 10.790 1.049,5900 258,30 15/12/2006

FONGENERAL D 1,751 2.289 981,6000 63,81 18/12/2006

FONMANRESA 2,049 11.473 1.617,7300 128,07 18/12/2006

FONP.RENDE G 1,806 4.149 7,6300 103,68 18/12/2006

FONPENE DINE 1,661 14.578 8,8000 398,51 18/12/2006

GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006

IBERC.DINERO 1,806 69.522 1.612,1300 1.359,51 18/12/2006

INDOSUEZ ORO 1,900 412 11.444,4800 96,53 18/12/2006

INVERDINER 1,878 1.979 2.038,3200 52,22 18/12/2006

KUTXAPLUS 1,900 3.283 1.239,1300 91,19 15/12/2006

LAIDINER 2,399 706 1.779,8700 26,37 18/12/2006

LLOYDS MONEY 1,535 838 1.430,7900 32,73 18/12/2006

LLOYDS TESOR 1,726 1.300 780,7800 101,35 18/12/2006

M.FOND.MONET 2,267 827,7800 143,42 15/12/2006

MEDINER 1,620 2.740 1.524,5100 71,24 18/12/2006

MS DINERPLUS 1,608 10.041 1.450,6800 113,29 18/12/2006

MS FONDO 25 1,997 1.414 914,0800 159,84 18/12/2006

MULT.2BA.PAS 1,907 857 797,0700 54,50 18/12/2006

MULT.B.PAST. 1,686 13.545 288,3900 271,43 18/12/2006

MULTIDINERO 2,406 1.903 1.866,0500 100,46 18/12/2006

PROFIT DINER 2,370 264 1.341,1300 48,93 18/12/2006

RURAL DINERO 1,725 5.013 7.724,6600 148,23 18/12/2006

RURALRENTA F 1,448 461 2.294,0100 8,22 18/12/2006

SAN MONETARI 1,605 23.806 976,9100 714,56 18/12/2006

SAN.TESORERI 1,767 37.077 1.629,4300 3.159,36 18/12/2006

SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006

TARRAGONA 1 1,603 391 734,9500 42,58 18/12/2006

TIBESTFOND 1,258 117 1.244,4400 4,87 27/09/2006

UNIFOND DINE 1,569 10.815 1.081,2700 222,58 18/12/2006

URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006

URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006

VALENCIA ORO 1,995 348 793,7000 38,32 18/12/2006

sigue