9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006

BANCAJA RF I -8,093 257 841,9100 2,23 12/12/2006

BANKP.GLO.RE 1,852 1.456 8,6800 22,02 12/12/2006

BARC.GARAN.6 7,014 911 5,3300 18,48 12/12/2006

BBVA B. USA -8,829 443 10,3400 8,49 12/12/2006

C.CATAL.F.IN -1,549 774 10,5000 28,29 12/12/2006

CAM EMERGENT 13,440 360 10,3400 6,78 11/12/2006

CAM EU.BONOS 0,074 180 8,2900 5,62 12/12/2006

CAM MUND.BON -3,618 206 661,6300 4,54 12/12/2006

DOLAR CASH -7,637 795 63,0700 27,14 12/12/2006

EURO DEUDA -0,255 213 8,3000 5,03 12/12/2006

EUROV.R.F.IN -2,046 1.881 95,6600 35,88 11/12/2006

FOND. B. GIX 0,317 5.705 1.028,5900 61,02 11/12/2006

IBERCAJA INT -9,443 1.754 8,1200 30,97 12/12/2006

LIBERTY E.RE 0,127 100 12,0100 5,54 12/12/2006

MS DIVISA -4,886 152 8,1800 6,89 12/12/2006

PLAN R.2009E 1.508 10,0200 49,55 12/12/2006

PLUS MA.AH.E 4,912 859 8,9200 42,15 12/12/2006

RENTA 4 FLEX 7,857 275 8,3900 4,45 12/12/2006

RENTA EUROCA 2,248 8.589 12,5700 342,78 12/12/2006

S.BS DOLARFI -9,523 5.073 10,8900 21,52 12/12/2006

SAN DINERO P 2,422 1.754 922,3500 979,89 11/12/2006

SEGURFON.DIV -4,780 97 173,0900 18,97 12/12/2006

UNIFOND EU-R 0,768 593 10,9100 28,71 12/12/2006

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