2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,896 9.062 14,0900 289,04 12/12/2006

A.C.FON.L.P. 0,468 2.457 11,6900 151,35 12/12/2006

ADEPA FIM 0,238 314 17,3200 4,51 12/12/2006

B.RF CORTO P 2,208 8.951 9,9700 141,32 11/12/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,683 817 13,3700 9,34 12/12/2006

BBVADEUDA -0,466 3.839 159,7600 106,07 12/12/2006

BETA DEUDA 0,217 137 12,9600 26,51 12/12/2006

BIZKAIRENT F 0,114 992 12,7000 42,70 08/12/2006

BK FONDT.40G -1,346 743 125,9500 33,28 12/12/2006

CAIXA C.FONT -0,532 2.215 10,3700 52,38 12/12/2006

CAM BONOS 3 0,319 333 10,3400 24,43 12/12/2006

FIBANC FOND 0,094 256 13,6700 18,89 12/12/2006

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 1,271 3.492 7,9900 155,68 11/12/2006

FONDESP.FOND 0,581 595 77,6300 96,02 12/12/2006

FONDTESORO 2 0,070 619 81,4500 16,85 12/12/2006

INDOSUEZ FT. -0,352 84 153,4400 51,63 12/12/2006

INVERDEUDA 0,331 1.750 507,2500 65,05 11/12/2006

INVERMADRID 0,712 2.571 14,5800 158,49 12/12/2006

MADRID DEUDA 0,272 3.121 11,1300 141,22 12/12/2006

MAPFRE FONDT 0,416 31.119 13,0600 238,11 11/12/2006

MEDIV.FONDTE -0,381 97 8,0100 2,53 12/12/2006

MS FONDTESOR 0,217 683 14,3800 37,00 12/12/2006

PBP COR.PL.P 0,501 872 15,3500 24,49 12/12/2006

RENTA 4 FOND 1,238 609 79,4900 12,65 12/12/2006

S.AHORRO FON 0,665 142,9400 53,83 12/12/2006

sigue