5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 2,072 2.723 1.026,0100 78,28 05/12/2006

F.V.G.D.E100 1,347 694 851,6200 30,49 06/12/2006

F.VALENC R.F 0,008 437 9,1800 14,68 06/12/2006

FCAIXA G27 0,714 2.158 11,2200 84,70 04/12/2006

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 1,362 1.908 7,9500 36,24 05/12/2006

FOMODI 7,252 120 1.597,8300 3,88 06/12/2006

FONBUSA 1,114 173 132,6100 12,10 06/12/2006

FONC. G.D-40 -0,974 427 9,4300 8,41 04/12/2006

FONC.FT.C.59 1,220 1.886 7,0300 30,39 04/12/2006

FONCAM 1,944 302 1.275,0300 12,53 06/12/2006

FOND C.C.M. 1,954 1.215 9,2000 22,93 06/12/2006

FOND.EURO-RE 0,690 102 22,8800 15,77 06/12/2006

FONDACOFAR 0,969 122 11,1900 3,54 07/12/2006

FONDAVILA G3 1,625 760 7,2800 23,14 06/12/2006

FONDCIRCULO 1,476 289 9,0700 4,27 06/12/2006

FONDESP SEM 1,425 1.836 73,4200 30,43 05/12/2006

FONDESP.ACUM 0,731 719 81,1400 15,13 05/12/2006

FONDESP.AHOR 1,296 443 75,5500 9,45 05/12/2006

FONDESP.FUTU 0,871 1.110 83,0800 22,55 05/12/2006

FONDESP.R.AC 0,722 841 81,0400 20,01 05/12/2006

FONDESPA#A 1 1,220 449 13,8000 8,47 06/12/2006

FONDGUISSONA 1,799 11,2500 4,33 06/12/2006

FONDIBAS 3,781 257 11,1200 12,05 06/12/2006

FONDIBAS FUT 2,574 153 9,0000 4,00 06/12/2006

FONDICAJA 1,257 1.035 21,6600 15,49 06/12/2006

FONDLI 2006 0,153 2.507 7,1900 47,11 07/12/2006

FONDLIBRETA5 0,716 1.195 8,4500 25,20 07/12/2006

FONDMAP.R.L. -0,604 1.282 8,5800 11,92 05/12/2006

FONDMAPFRE R 0,069 3.587 14,9800 42,92 05/12/2006

FONDO BONO 0,900 102 14,0500 97,69 05/12/2006

FONDOGAESCO 1,771 110,4600 38,55 06/12/2006

FONDTURIA 5,178 982 854,6500 17,96 06/12/2006

FONDUERO GAR 2,197 2.382 417,7100 55,99 06/12/2006

FONDUERO REN -0,066 330 10,1000 5,61 06/12/2006

FONLAIETANA 2,865 723 18,0000 26,31 06/12/2006

FONP.GARANTI 0,603 329 8,5400 13,02 06/12/2006

FONP.INVERSI 1,264 183 7,6400 44,17 06/12/2006

FONPASTOR RF 0,607 572 75,6800 11,49 06/12/2006

FONPENEDES 0,653 1.334 9,2600 29,18 06/12/2006

FONSMAN.EST2 1,201 8,7000 2,95 06/12/2006

FONSMAN.ESTA 1,553 77 10,4600 1,95 06/12/2006

FONSNOSTRO 1,740 2.093 17,2100 42,70 06/12/2006

FONTESORERIA 2,010 83,9800 122,28 06/12/2006

FONVALOR 1,484 278 12,6400 5,59 06/12/2006

GAL.ALFA GAR 1,621 789 8,7200 22,59 06/12/2006

GAL.RENT.C.3 0,306 5.399 8,5300 132,25 06/12/2006

GESCON. TESO 2,450 640 579,0500 18,03 07/12/2006

IB.BS RF MXG 4,837 2.436 1,2700 229,41 06/12/2006

IBER.GES.G.2 2,230 2.021 9,0200 31,64 05/12/2006

IBERC.AHORRO 1,263 16,5600 203,23 06/12/2006

IBERC.CASH 2,413 7,6300 512,36 06/12/2006

IBERC.HORIZO 0,077 3.079 7,8600 75,83 05/12/2006

IBERCAJA FUT 0,905 9.175 9,6200 106,76 05/12/2006

IBERCAJA TES 1,479 7,6700 70,87 06/12/2006

INTERNACI VI 1,941 73,1000 60,29 02/12/2006

INTERVAL.REN 0,420 110 10,3500 3,07 06/12/2006

INVERBAN DIN 1,550 1.307 78,6700 25,06 07/12/2006

INVERDU.2000 8,878 2.230 566,7200 56,28 06/12/2006

INVERFONDO 1,014 984 21,0500 16,92 06/12/2006

INVERMONTE 1,969 2.432 16,9100 51,52 06/12/2006

IURISFOND 4,579 306 20,4600 8,20 06/12/2006

LLOYDS-FON.I 0,074 177 13,2700 5,09 06/12/2006

M-FON.C.2008 0,673 1.632 7,4000 33,42 07/12/2006

M.GES.DINAMI 0,142 2.718 6,6600 47,05 07/12/2006

M.VAL.PRE.3 4,533 6.317 8,8300 138,97 07/12/2006

MA.CESTA.OPT 1,420 1.100 8,2100 23,73 07/12/2006

MADRID DINER 1,927 988 7,7300 181,78 07/12/2006

MADRID PREM. 0,789 5.489 13,4800 128,38 07/12/2006

MADRID TRIPB 0,205 481 7,5800 8,03 07/12/2006

MANR.TRESORE 2,608 1.011 7,8600 197,12 06/12/2006

MAP.AH.PROGR 4,561 2.710 7,8100 10,75 05/12/2006

MEDIFOND 4,983 657 23,5100 19,24 05/12/2006

MERCHRENTA 0,711 742 21,2400 40,07 06/12/2006

METROPOLIS 2,143 139 11,4800 12,98 05/12/2006

MS AHORRO 0,856 1.858 18,9400 122,48 06/12/2006

MS E.STOX.50 3,314 593 11,3400 19,00 06/12/2006

MS FONDO 1,310 140 24,6000 34,25 06/12/2006

MULTIFIX25RV 6,852 2.438 15,3200 52,84 06/12/2006

MULTIVALOR 5,103 1.011 18,2200 36,00 06/12/2006

MUTUAFONDO 1,609 1.481 25,8300 159,13 06/12/2006

MUTUAFONDOLP 0,294 830 117,7500 50,86 06/12/2006

P Y G CRECIM 1,492 19,0500 20,49 06/12/2006

P.DOBL.GAR.3 1,228 2.967 791,9200 71,57 06/12/2006

PAS.R.GAR.2 1,333 1.674 868,2800 36,55 06/12/2006

PASTOR FIJ2 3,210 1.860 811,2800 45,04 06/12/2006

PASTOR.R.G 1 1,104 1.195 804,2700 32,92 06/12/2006

PBP ETERNUM 15,292 948 9,2500 44,80 06/12/2006

PBP MED.P.PL 0,521 1.066 1.649,0200 18,51 06/12/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 1,050 1.479 95,5500 154,95 05/12/2006

PLUSMADRID15 3,397 6.688 9,7400 138,95 07/12/2006

PRIVAT RENTA 1,268 141 13,0100 18,95 05/12/2006

PRUDF.REM.FI 0,730 94 677,8200 6,81 06/12/2006

R.GA.RF 2010 0,259 809 814,8600 16,18 06/12/2006

REN.TES-BOL 2,381 148 75,9100 14,91 07/12/2006

RENTACASER 1,723 96 9,3400 15,93 06/12/2006

RENTADUERO -0,650 1.195 370,4300 29,23 06/12/2006

RENTMADRID 0,043 2.652 14,8700 36,49 07/12/2006

RENTMADRID 2 -0,190 6.016 8,7900 111,55 07/12/2006

RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006

RIVA G.AH. 0,333 234 1.192,7800 17,19 06/12/2006

RURAL DEUDA 1,851 1.235 840,4900 24,91 06/12/2006

RURAL G.R-V3 10,003 908 853,9300 19,44 06/12/2006

RURAL RF 3 0,154 1.540 1.088,9100 50,85 06/12/2006

RURAL RF 3 P 0,538 950 910,1200 41,37 06/12/2006

RURAL RF 5 -0,392 142 709,0400 5,83 06/12/2006

RURAL RF 5 P 0,031 307 1.073,9700 7,88 06/12/2006

RURAL VALOR 20,948 495 975,3300 13,19 06/12/2006

S.AHOR.G.4 0,140 2.569 7,9000 51,00 04/12/2006

S.BS G.FIJA3 1,572 2.764 10,1200 55,30 06/12/2006

S.FERNAN.MAX 1,539 731 105,0500 6,31 06/12/2006

SAFEI R-F 1,006 135,3300 13,49 06/12/2006

SAH LIQ.EMPR 2,145 5.815 8,1100 1.402,20 05/12/2006

SAN CORTO PP 2,436 2.768 7,4500 2.700,31 05/12/2006

SAN R-FIJA 1 0,522 7.208 20,9600 398,04 05/12/2006

SAN.AH.DIAR1 0,742 12.435 15,2800 43,29 05/12/2006

SAN.R.F.PLUS 0,971 1.340 9,7800 115,11 05/12/2006

SCH AHORR.GA 0,477 2.576 12,0000 53,26 04/12/2006

SCH MRF90-10 1,815 12.116 11,1400 246,69 05/12/2006

SCH SUPERMIL 1,507 650 790,9900 14,21 04/12/2006

SEG.ACT.DIV -3,454 118 79,4900 10,01 05/12/2006

SEGU.LARGO P 0,575 134 9,0900 9,05 05/12/2006

SEGURFONDO 0,758 108 221,2800 36,25 05/12/2006

TARRAGONA 10 1,575 3.227 7,6700 29,72 06/12/2006

TARRAGONA 2 6,132 357 7,3300 3,36 06/12/2006

TARRAGONA 3 0,258 1.817 8,0000 22,51 06/12/2006

TARRAGONAF 5 1,273 1.458 8,0100 16,30 06/12/2006

UNIF.FONDAND 1,823 2.391 8,4500 38,15 05/12/2006

UNIFOND 2011 1,393 976 7,8200 20,79 05/12/2006

UNIFOND III 0,245 991 8,8400 39,09 04/12/2006

UNIFOND IX 3,745 755 7,4900 19,00 04/12/2006

UNIFOND M.FA 4,476 368 6,6000 4,47 05/12/2006

UNIFOND V 1,207 1.360 8,3300 79,71 05/12/2006

UNIFOND VII 0,715 868 8,0800 29,26 05/12/2006

UNIFOND VIII 0,670 1.801 8,2900 69,00 05/12/2006

UNIFOND X 0,232 1.197 7,9700 23,38 04/12/2006

UNIFOND XII 0,482 2.312 7,7400 58,87 05/12/2006

UNIFOND2007 1,486 4.071 7,9500 111,34 05/12/2006

URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006

URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006

URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

VALENCIA TES 2,343 194 772,0100 62,37 06/12/2006

sigue