2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,963 9.124 14,1000 290,49 04/12/2006

A.C.FON.L.P. 0,622 2.470 11,7100 151,73 04/12/2006

ADEPA FIM 0,354 314 17,3400 4,51 05/12/2006

B.RF CORTO P 2,169 8.918 9,9600 139,25 04/12/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,833 823 13,3900 9,56 04/12/2006

BBVADEUDA -0,251 3.870 160,1100 107,13 04/12/2006

BETA DEUDA 0,310 137 12,9700 26,56 04/12/2006

BIZKAIRENT F 0,193 998 12,7100 42,88 01/12/2006

BK FONDT.40G -0,801 750 126,6500 33,57 05/12/2006

CAIXA C.FONT -0,436 2.275 10,3800 52,59 03/12/2006

CAM BONOS 3 0,416 338 10,3500 24,48 04/12/2006

FIBANC FOND 0,314 256 13,7000 18,93 04/12/2006

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 1,524 3.499 8,0100 156,47 01/12/2006

FONDESP.FOND 0,811 601 77,8100 96,22 04/12/2006

FONDTESORO 2 1,737 621 82,8000 17,19 05/12/2006

INDOSUEZ FT. -0,120 85 153,8000 51,75 04/12/2006

INVERDEUDA 0,451 1.764 507,8600 65,47 04/12/2006

INVERMADRID 0,806 2.580 14,6000 158,77 05/12/2006

MADRID DEUDA 0,447 3.143 11,1500 141,78 05/12/2006

MAPFRE FONDT 0,509 31.167 13,0800 238,82 04/12/2006

MEDIV.FONDTE -0,008 97 8,0400 2,60 04/12/2006

MS FONDTESOR 0,361 687 14,4000 37,15 04/12/2006

PBP COR.PL.P 0,635 869 15,3700 24,40 04/12/2006

RENTA 4 FOND 1,242 614 79,4900 12,73 05/12/2006

S.AHORRO FON 0,735 143,0400 54,16 04/12/2006

sigue