11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 5,213 3.441 6,8000 52,24 03/12/2006

ASTURF. M-RV 9,052 739 8,0100 13,20 01/12/2006

BBK CREC.DIN 1,174 12.054 8,6200 391,23 29/11/2006

BESTIN.INTER 18,089 5.504 18,90001.020,19 01/12/2006

CAIXA G.EBOL 8,782 1.863 5,7300 35,95 03/12/2006

CAT.BOR MUND -6,427 950 5,0300 7,45 30/11/2006

DWS EDELSTAH 10,905 1 10,7700 5,14 29/11/2006

DWS RENTA 5,491 1 8,6800 18,11 29/11/2006

FONDON.DIVIS 2,088 110 6,3800 25,99 03/12/2006

FONTALENTO -2,936 103 7,0400 13,20 30/11/2006

GESDIVISA 5,554 138 17,6600 59,30 01/12/2006

INDO MIX.INT 7,160 355 635,1100 12,94 01/12/2006

M.D. FOND 3,527 148 7,7700 6,16 01/12/2006

MERCH FONTEM -1,799 916 21,0100 46,27 30/11/2006

MERCH UNIV. -6,379 1.446 30,8900 78,42 30/11/2006

MS EUR.MIXTO 3,586 2.616 8,5100 59,66 01/12/2006

PLUSMADRID G 3,368 692 8,0800 7,01 01/12/2006

RURAL M.I 50 2,465 541 621,2800 7,26 03/12/2006

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 4,425 90 11,6500 15,21 30/11/2006

SEGURF.GLOBA 0,338 147 75,5700 22,00 30/11/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

Final.

EFECOM

jg