5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 2,040 2.726 1.025,6900 78,31 01/12/2006

F.V.G.D.E100 1,302 695 851,2400 32,00 03/12/2006

F.VALENC R.F 0,008 440 9,1800 14,81 03/12/2006

FCAIXA G27 0,983 2.158 11,2500 84,96 29/11/2006

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 1,362 1.910 7,9500 36,54 30/11/2006

FOMODI 6,734 119 1.590,1100 3,84 01/12/2006

FONBUSA 1,086 173 132,5700 12,11 30/11/2006

FONC. G.D-40 -0,974 428 9,4300 8,41 29/11/2006

FONC.FT.C.59 1,077 1.890 7,0200 30,40 29/11/2006

FONCAM 1,964 302 1.275,2900 12,53 01/12/2006

FOND C.C.M. 1,931 1.215 9,2000 22,93 03/12/2006

FOND.EURO-RE 0,727 102 22,8900 15,78 03/12/2006

FONDACOFAR 1,064 122 11,2000 3,54 01/12/2006

FONDAVILA G3 1,908 760 7,3000 23,21 03/12/2006

FONDCIRCULO 1,471 288 9,0700 4,27 03/12/2006

FONDESP SEM 1,393 1.836 73,4000 30,42 30/11/2006

FONDESP.ACUM 0,658 722 81,0800 15,15 30/11/2006

FONDESP.AHOR 1,197 443 75,4800 9,42 30/11/2006

FONDESP.FUTU 0,795 1.113 83,0200 22,56 30/11/2006

FONDESP.R.AC 0,650 845 80,9900 20,13 30/11/2006

FONDESPA#A 1 1,221 449 13,8000 8,53 03/12/2006

FONDGUISSONA 1,709 115 11,2400 4,28 30/11/2006

FONDIBAS 3,626 257 11,1000 12,04 01/12/2006

FONDIBAS FUT 2,467 153 8,9900 4,00 01/12/2006

FONDICAJA 1,255 1.036 21,6600 15,52 03/12/2006

FONDLI 2006 0,371 2.509 7,2100 47,37 01/12/2006

FONDLIBRETA5 0,711 1.197 8,4500 25,23 01/12/2006

FONDMAP.R.L. -0,654 1.283 8,5700 11,95 30/11/2006

FONDMAPFRE R 0,025 3.576 14,9700 42,86 30/11/2006

FONDO BONO 0,986 102 14,0600 97,78 01/12/2006

FONDOGAESCO 1,393 922 110,0500 38,45 30/11/2006

FONDTURIA 4,797 982 851,5500 17,87 03/12/2006

FONDUERO GAR 2,166 1.730 417,5800 41,42 30/11/2006

FONDUERO REN -0,139 332 10,1000 5,71 30/11/2006

FONLAIETANA 2,693 727 17,9700 26,33 30/11/2006

FONP.GARANTI 0,485 328 8,5300 13,02 30/11/2006

FONP.INVERSI 1,264 183 7,6400 44,03 30/11/2006

FONPASTOR RF 0,712 572 75,7600 11,66 03/12/2006

FONPENEDES 0,653 1.334 9,2600 28,96 30/11/2006

FONSMAN.EST2 1,085 77 8,6900 3,01 30/11/2006

FONSMAN.ESTA 1,541 77 10,4600 1,95 03/12/2006

FONSNOSTRO 1,736 2.090 17,2100 42,69 03/12/2006

FONTESORERIA 1,964 83,9400 124,11 30/11/2006

FONVALOR 1,481 278 12,6400 5,59 03/12/2006

GAL.ALFA GAR 1,576 789 8,7100 22,58 03/12/2006

GAL.RENT.C.3 0,148 5.399 8,5100 132,05 03/12/2006

GESCON. TESO 2,394 637 578,7300 17,99 01/12/2006

IB.BS RF MXG 4,837 2.433 1,2700 229,56 30/11/2006

IBER.GES.G.2 2,039 2.021 9,0100 31,59 30/11/2006

IBERC.AHORRO 1,236 10.388 16,5600 203,73 30/11/2006

IBERC.CASH 2,346 694 7,6300 518,60 30/11/2006

IBERC.HORIZO 0,014 3.092 7,8500 76,09 30/11/2006

IBERCAJA FUT 0,849 9.201 9,6200 107,09 30/11/2006

IBERCAJA TES 1,439 4.289 7,6700 71,44 30/11/2006

INTERNACI VI 1,400 2.722 72,7100 60,31 28/11/2006

INTERVAL.REN 0,420 110 10,3500 3,07 30/11/2006

INVERBAN DIN 1,521 1.305 78,6400 24,77 01/12/2006

INVERDU.2000 8,461 2.230 564,5500 56,07 30/11/2006

INVERFONDO 1,018 985 21,0500 16,92 03/12/2006

INVERMONTE 1,949 2.422 16,9100 50,16 03/12/2006

IURISFOND 4,477 308 20,4400 8,26 30/11/2006

LLOYDS-FON.I 0,012 178 13,2700 5,13 01/12/2006

M-FON.C.2008 0,713 1.635 7,4000 33,49 01/12/2006

M.GES.DINAMI 0,734 2.727 6,7000 47,57 01/12/2006

M.VAL.PRE.3 4,440 6.318 8,8200 138,88 01/12/2006

MA.CESTA.OPT 1,330 1.100 8,2000 23,71 01/12/2006

MADRID DINER 1,891 986 7,7300 181,57 01/12/2006

MADRID PREM. 0,893 5.491 13,4900 128,77 01/12/2006

MADRID TRIPB 0,313 484 7,5900 8,10 01/12/2006

MANR.TRESORE 2,608 1.009 7,8600 200,87 01/12/2006

MAP.AH.PROGR 4,355 2.713 7,8000 10,76 30/11/2006

MEDIFOND 4,716 657 23,4500 19,91 30/11/2006

MERCHRENTA 0,663 739 21,2300 39,98 30/11/2006

METROPOLIS 2,111 139 11,4800 12,98 01/12/2006

MS AHORRO 0,855 1.871 18,9400 123,06 01/12/2006

MS E.STOX.50 3,084 594 11,3100 18,97 01/12/2006

MS FONDO 1,298 141 24,6000 35,49 01/12/2006

MULTIFIX25RV 6,573 2.437 15,2800 52,60 30/11/2006

MULTIVALOR 4,930 1.011 18,1900 35,96 30/11/2006

MUTUAFONDO 1,637 1.491 25,8400 159,54 03/12/2006

MUTUAFONDOLP 0,415 834 117,9000 50,92 03/12/2006

P Y G CRECIM 1,492 434 19,0500 20,52 30/11/2006

P.DOBL.GAR.3 0,824 2.970 788,7600 71,32 03/12/2006

PAS.R.GAR.2 1,329 1.674 868,2400 36,55 03/12/2006

PASTOR FIJ2 2,808 1.861 808,1100 44,88 03/12/2006

PASTOR.R.G 1 1,164 1.195 804,7600 32,94 03/12/2006

PBP ETERNUM 13,052 938 9,0700 43,15 01/12/2006

PBP MED.P.PL 0,573 1.066 1.649,8700 18,49 01/12/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 1,017 1.477 95,5200 155,91 01/12/2006

PLUSMADRID15 3,164 6.711 9,7200 138,97 01/12/2006

PRIVAT RENTA 1,190 142 13,0000 18,47 30/11/2006

PRUDF.REM.FI 0,697 94 677,6000 6,81 01/12/2006

R.GA.RF 2010 0,369 809 815,7500 16,20 03/12/2006

REN.TES-BOL 2,089 147 75,6900 14,79 08/11/2006

RENTACASER 1,739 96 9,3400 15,94 03/12/2006

RENTADUERO -0,663 1.195 370,3800 29,23 30/11/2006

RENTMADRID 0,089 2.650 14,8800 36,59 01/12/2006

RENTMADRID 2 0,064 6.066 8,8100 112,90 01/12/2006

RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006

RIVA G.AH. 0,333 230 1.192,7800 16,20 30/11/2006

RURAL DEUDA 1,831 1.118 840,3200 22,89 03/12/2006

RURAL G.R-V3 9,053 908 846,5500 19,28 03/12/2006

RURAL RF 3 0,206 1.542 1.089,4600 51,96 03/12/2006

RURAL RF 3 P 0,582 946 910,5100 41,29 03/12/2006

RURAL RF 5 -0,344 143 709,3800 5,84 03/12/2006

RURAL RF 5 P 0,095 307 1.074,6500 7,88 03/12/2006

RURAL VALOR 17,370 495 946,4800 12,80 03/12/2006

S.AHOR.G.4 0,178 2.573 7,9100 51,03 29/11/2006

S.BS G.FIJA3 1,572 2.764 10,1200 55,28 30/11/2006

S.FERNAN.MAX 1,535 728 105,0400 6,26 03/12/2006

SAFEI R-F 0,977 135,2900 13,47 30/11/2006

SAH LIQ.EMPR 2,112 5.831 8,10001.406,88 01/12/2006

SAN CORTO PP 2,400 2.765 7,45002.692,86 01/12/2006

SAN R-FIJA 1 0,541 7.221 20,9600 399,45 01/12/2006

SAN.AH.DIAR1 0,728 12.448 15,2800 43,33 01/12/2006

SAN.R.F.PLUS 1,001 1.362 9,7900 117,10 01/12/2006

SCH AHORR.GA 0,515 2.590 12,0100 53,32 29/11/2006

SCH MRF90-10 1,665 12.145 11,1200 246,77 01/12/2006

SCH SUPERMIL 1,524 653 791,1200 14,22 29/11/2006

SEG.ACT.DIV -3,431 118 79,5100 10,02 01/12/2006

SEGU.LARGO P 0,570 134 9,0900 8,96 01/12/2006

SEGURFONDO 0,739 108 221,2400 36,24 01/12/2006

TARRAGONA 10 1,547 3.227 7,6700 29,99 01/12/2006

TARRAGONA 2 5,169 357 7,2600 3,34 01/12/2006

TARRAGONA 3 0,311 1.817 8,0000 22,52 01/12/2006

TARRAGONAF 5 1,243 1.458 8,0000 16,32 01/12/2006

UNIF.FONDAND 1,792 2.395 8,4400 38,16 01/12/2006

UNIFOND 2011 1,433 976 7,8300 21,05 01/12/2006

UNIFOND III 0,266 991 8,8400 39,10 30/11/2006

UNIFOND IX 3,692 756 7,4800 19,00 30/11/2006

UNIFOND M.FA 3,977 368 6,5700 4,45 01/12/2006

UNIFOND V 1,207 1.361 8,3300 79,82 01/12/2006

UNIFOND VII 0,721 868 8,0800 29,26 01/12/2006

UNIFOND VIII 0,674 1.803 8,2900 69,09 01/12/2006

UNIFOND X 0,253 1.199 7,9800 23,45 30/11/2006

UNIFOND XII 0,491 2.313 7,7400 58,88 01/12/2006

UNIFOND2007 1,454 4.072 7,9500 111,34 01/12/2006

URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006

URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006

URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006

URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006

VALENCIA TES 2,319 193 771,8300 61,85 03/12/2006

sigue