2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,843 9.151 14,0800 290,90 29/11/2006

A.C.FON.L.P. 0,428 2.475 11,6900 151,52 29/11/2006

ADEPA FIM 0,238 316 17,3200 4,74 29/11/2006

B.RF CORTO P 2,114 8.899 9,9600 139,09 29/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,758 827 13,3800 9,75 29/11/2006

BBVADEUDA -0,388 3.888 159,8900 107,47 29/11/2006

BETA DEUDA 0,205 137 12,9600 26,53 29/11/2006

BIZKAIRENT F 0,193 1.003 12,7100 43,05 27/11/2006

BK FONDT.40G -1,127 753 126,2300 33,63 29/11/2006

CAIXA C.FONT -0,532 2.275 10,3700 52,86 29/11/2006

CAM BONOS 3 0,319 338 10,3400 24,49 28/11/2006

FIBANC FOND 0,094 256 13,6700 18,91 29/11/2006

FONBILBAO FO 0,408 376 18,6500 16,25 27/11/2006

FONC.FONTE47 1,398 3.503 8,0000 156,88 28/11/2006

FONDESP.FOND 0,641 604 77,6800 96,12 29/11/2006

FONDTESORO 2 0,153 627 81,5100 17,25 29/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,252 86 153,6000 51,72 29/11/2006

INVERDEUDA 0,333 1.772 507,2700 65,46 28/11/2006

INVERMADRID 0,722 2.593 14,5800 158,69 29/11/2006

MADRID DEUDA 0,307 3.159 11,1300 141,86 29/11/2006

MAPFRE FONDT 0,423 31.224 13,0600 237,46 28/11/2006

MEDIV.FONDTE -0,257 97 8,0200 2,60 29/11/2006

MS FONDTESOR 0,255 688 14,3900 37,27 29/11/2006

PBP COR.PL.P 0,535 873 15,3500 24,41 29/11/2006

RENTA 4 FOND 1,080 612 79,3700 12,73 08/11/2006

S.AHORRO FON 0,660 142,9300 54,39 28/11/2006

sigue