11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 5,677 3.470 6,8300 53,00 27/11/2006

ASTURF. M-RV 9,908 750 8,0700 13,50 27/11/2006

BBK CREC.DIN 1,526 12.026 8,6500 393,19 22/11/2006

BESTIN.INTER 17,713 5.504 18,84001.012,83 27/11/2006

CAIXA G.EBOL 9,729 1.881 5,7800 36,82 27/11/2006

CAT.BOR MUND -2,706 950 5,2300 7,90 23/11/2006

DWS EDELSTAH 11,480 1 10,8200 5,17 24/11/2006

DWS RENTA 5,609 1 8,6900 18,13 24/11/2006

FONDON.DIVIS 2,173 110 6,3900 2,60 27/11/2006

FONTALENTO -1,971 102 7,1100 13,34 23/11/2006

GESDIVISA 5,257 138 17,6100 58,83 27/11/2006

INDO MIX.INT 7,795 359 638,8800 13,04 27/11/2006

M.D. FOND 3,769 150 7,7900 6,23 27/11/2006

MERCH FONTEM -0,677 928 21,2500 47,56 23/11/2006

MERCH UNIV. -3,833 1.458 31,7300 81,00 23/11/2006

MS EUR.MIXTO 3,728 2.612 8,5300 58,84 27/11/2006

PLUSMADRID G 3,020 696 8,0600 7,05 27/11/2006

RURAL M.I 50 2,774 545 623,1500 7,31 27/11/2006

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 5,052 90 11,7200 15,32 23/11/2006

SEGURF.GLOBA 0,967 147 76,0400 22,14 24/11/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

EFECOM

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