9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 2,027 100 810,9100 3,60 24/11/2006

BANCAJA RF I -6,723 262 854,4600 2,29 26/11/2006

BANKP.GLO.RE 2,087 1.477 8,7000 22,40 23/11/2006

BARC.GARAN.6 7,153 914 5,3400 19,33 27/11/2006

BBVA B. USA -8,251 458 10,4000 8,94 27/11/2006

C.CATAL.F.IN -1,549 796 10,5000 28,50 23/11/2006

CAM EMERGENT 11,794 361 10,1900 6,72 23/11/2006

CAM EU.BONOS 0,316 188 8,3100 5,73 26/11/2006

CAM MUND.BON -3,027 208 665,6900 4,58 26/11/2006

DOLAR CASH -6,950 761 63,5400 25,46 27/11/2006

EURO DEUDA -0,228 216 8,3000 5,09 27/11/2006

EUROV.R.F.IN -1,869 1.893 95,8400 36,13 24/11/2006

FOND. B. GIX 0,265 5.720 1.028,0600 61,15 27/11/2006

IBERCAJA INT -8,038 1.796 8,2500 32,06 24/11/2006

LIBERTY E.RE 0,118 100 12,0100 5,42 27/11/2006

MS DIVISA -4,075 154 8,2500 6,97 27/11/2006

PLAN R.2009E 1.251 10,0300 39,21 27/11/2006

PLUS MA.AH.E 4,433 8,8800 42,11 27/11/2006

RENTA 4 FLEX 7,707 175 8,3800 3,28 08/11/2006

RENTA EUROCA 2,020 8.952 12,5400 354,07 08/11/2006

S.BS DOLARFI -7,862 5.173 11,0900 21,93 23/11/2006

SAN DINERO P 2,303 1.723 921,2800 985,31 27/11/2006

SEGURFON.DIV -4,434 97 173,7200 19,16 27/11/2006

UNIFOND EU-R 0,788 585 10,9100 28,78 27/11/2006

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