2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,890 9.187 14,0900 291,77 27/11/2006

A.C.FON.L.P. 0,486 2.480 11,7000 151,79 27/11/2006

ADEPA FIM 0,180 316 17,3100 4,73 23/11/2006

B.RF CORTO P 2,109 8.901 9,9600 138,16 27/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,683 833 13,3700 9,85 23/11/2006

BBVADEUDA -0,341 3.899 159,9600 107,73 27/11/2006

BETA DEUDA 0,205 136 12,9600 26,53 27/11/2006

BIZKAIRENT F 0,114 1.004 12,7000 43,06 22/11/2006

BK FONDT.40G -1,077 757 126,3000 33,67 27/11/2006

CAIXA C.FONT -0,628 2.275 10,3600 53,11 23/11/2006

CAM BONOS 3 0,319 340 10,3400 24,52 26/11/2006

FIBANC FOND 0,021 257 13,6600 18,90 23/11/2006

FONBILBAO FO 0,355 376 18,6400 16,24 23/11/2006

FONC.FONTE47 1,271 3.513 7,9900 157,38 22/11/2006

FONDESP.FOND 0,647 603 77,6800 96,32 27/11/2006

FONDTESORO 2 0,157 629 81,5200 17,40 27/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,300 86 153,5200 51,70 27/11/2006

INVERDEUDA 0,248 1.781 506,8300 65,72 23/11/2006

INVERMADRID 0,725 2.597 14,5800 158,73 27/11/2006

MADRID DEUDA 0,314 3.167 11,1300 142,02 27/11/2006

MAPFRE FONDT 0,397 31.251 13,0600 237,29 27/11/2006

MEDIV.FONDTE -0,381 98 8,0100 2,60 23/11/2006

MS FONDTESOR 0,221 688 14,3800 37,29 27/11/2006

PBP COR.PL.P 0,508 880 15,3500 24,59 24/11/2006

RENTA 4 FOND 1,080 612 79,3700 12,73 08/11/2006

S.AHORRO FON 0,640 142,9100 54,38 27/11/2006

sigue