9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 2,027 100 810,9100 3,60 24/11/2006

BANCAJA RF I -6,723 262 854,4600 2,29 26/11/2006

BANKP.GLO.RE 2,087 1.477 8,7000 22,40 23/11/2006

BARC.GARAN.6 7,354 914 5,3500 19,36 24/11/2006

BBVA B. USA -8,053 460 10,4200 9,06 24/11/2006

C.CATAL.F.IN -1,549 796 10,5000 28,50 23/11/2006

CAM EMERGENT 11,794 361 10,1900 6,72 23/11/2006

CAM EU.BONOS 0,316 188 8,3100 5,73 26/11/2006

CAM MUND.BON -3,027 208 665,6900 4,58 26/11/2006

DOLAR CASH -6,683 760 63,7200 25,71 24/11/2006

EURO DEUDA -0,154 215 8,3100 5,09 24/11/2006

EUROV.R.F.IN -1,678 1.895 96,0200 36,27 23/11/2006

FOND. B. GIX 0,227 5.724 1.027,6700 61,21 23/11/2006

IBERCAJA INT -7,371 1.802 8,3100 32,32 23/11/2006

LIBERTY E.RE 0,108 100 12,0100 5,43 24/11/2006

MS DIVISA -3,916 154 8,2600 6,99 24/11/2006

PLAN R.2009E 1.205 10,0200 37,40 24/11/2006

PLUS MA.AH.E 4,888 866 8,9200 42,29 24/11/2006

RENTA 4 FLEX 7,707 175 8,3800 3,28 08/11/2006

RENTA EUROCA 2,020 8.952 12,5400 354,07 08/11/2006

S.BS DOLARFI -7,862 5.173 11,0900 21,93 23/11/2006

SAN DINERO P 2,276 1.723 921,0400 983,82 24/11/2006

SEGURFON.DIV -4,273 97 174,0200 19,19 24/11/2006

UNIFOND EU-R 0,746 585 10,9000 28,77 24/11/2006

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