11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 7,042 3.481 6,9200 53,84 23/11/2006

ASTURF. M-RV 11,937 755 8,2200 13,80 23/11/2006

BBK CREC.DIN 1,526 12.018 8,6500 393,07 21/11/2006

BESTIN.INTER 19,672 5.504 19,15001.029,97 23/11/2006

CAIXA G.EBOL 12,311 1.883 5,9200 37,71 23/11/2006

CAT.BOR MUND -2,706 950 5,2300 7,90 22/11/2006

DWS EDELSTAH 12,145 1 10,8900 5,20 22/11/2006

DWS RENTA 5,985 1 8,7200 18,20 22/11/2006

FONDON.DIVIS 3,419 110 6,4600 26,33 23/11/2006

FONTALENTO -1,833 102 7,1200 13,35 22/11/2006

GESDIVISA 7,086 138 17,9200 57,63 23/11/2006

INDO MIX.INT 9,544 360 649,2500 13,26 23/11/2006

M.D. FOND 4,435 152 7,8400 6,30 23/11/2006

MERCH FONTEM -0,584 928 21,2700 47,59 22/11/2006

MERCH UNIV. -3,682 1.458 31,7800 81,12 22/11/2006

MS EUR.MIXTO 4,726 2.614 8,6100 59,52 23/11/2006

PLUSMADRID G 4,706 698 8,1900 7,18 23/11/2006

RURAL M.I 50 4,252 545 632,1100 7,41 23/11/2006

SBP S.DIVIS1 0,570 83 8,2700 8,08 19/09/2006

SBP S.FDO.66 5,232 90 11,7400 15,33 22/11/2006

SEGURF.GLOBA 1,272 147 76,2700 22,20 22/11/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

Final.

EFECOM

jg