5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006

F.TEL.COR.P. 1,965 2.744 1.024,9400 77,61 22/11/2006

F.V.G.D.E100 1,355 700 851,6900 32,18 22/11/2006

F.VALENC R.F -0,100 441 9,1700 14,85 22/11/2006

FCAIXA G27 1,253 2.159 11,2800 85,17 21/11/2006

FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006

FIBANC ACTIV 1,362 1.890 7,9500 36,65 22/11/2006

FOMODI 7,696 114 1.604,4400 3,81 23/11/2006

FONBUSA 1,065 173 132,5400 12,13 23/11/2006

FONC. G.D-40 -0,974 428 9,4300 8,40 21/11/2006

FONC.FT.C.59 1,077 1.897 7,0200 30,67 21/11/2006

FONCAM 1,808 303 1.273,3400 12,63 23/11/2006

FOND C.C.M. 1,844 1.217 9,1900 23,00 23/11/2006

FOND.EURO-RE 0,532 102 22,8400 15,75 23/11/2006

FONDACOFAR 0,860 114 11,1800 3,52 23/11/2006

FONDAVILA G3 2,208 761 7,3200 23,28 23/11/2006

FONDCIRCULO 1,381 284 9,0600 4,25 23/11/2006

FONDESP SEM 1,349 1.834 73,3700 30,40 23/11/2006

FONDESP.ACUM 0,550 727 80,9900 15,17 23/11/2006

FONDESP.AHOR 1,079 446 75,3900 9,45 23/11/2006

FONDESP.FUTU 0,678 1.119 82,9200 22,68 23/11/2006

FONDESP.R.AC 0,541 849 80,9000 20,21 23/11/2006

FONDESPA·A 1 1,117 453 13,7800 8,78 23/11/2006

FONDGUISSONA 1,709 115 11,2400 4,29 22/11/2006

FONDIBAS 3,940 251 11,1400 12,02 23/11/2006

FONDIBAS FUT 2,563 149 9,0000 4,10 23/11/2006

FONDICAJA 1,152 1.043 21,6400 15,48 23/11/2006

FONDLI 2006 0,025 2.522 7,1800 47,38 23/11/2006

FONDLIBRETA5 0,635 1.203 8,4400 25,32 23/11/2006

FONDMAP.R.L. -0,747 1.297 8,5600 12,00 22/11/2006

FONDMAPFRE R -0,046 3.582 14,9600 43,19 22/11/2006

FONDO BONO 0,388 102 13,9800 97,20 23/11/2006

FONDOGAESCO 2,240 924 110,9700 38,67 22/11/2006

FONDTURIA 5,529 984 857,5000 18,15 23/11/2006

FONDUERO GAR 2,124 1.560 417,4100 38,46 23/11/2006

FONDUERO REN -0,223 338 10,0900 5,75 23/11/2006

FONLAIETANA 3,036 730 18,0300 26,50 22/11/2006

FONP.GARANTI 0,485 326 8,5300 12,99 22/11/2006

FONP.INVERSI 1,264 184 7,6400 44,43 22/11/2006

FONPASTOR RF 0,399 574 75,5300 11,87 23/11/2006

FONPENEDES 0,544 1.338 9,2500 28,97 22/11/2006

FONSMAN.EST2 1,085 76 8,6900 3,01 22/11/2006

FONSMAN.ESTA 1,492 77 10,4500 1,95 23/11/2006

FONSNOSTRO 1,609 2.097 17,1900 42,86 23/11/2006

FONTESORERIA 1,887 83,8800 123,84 22/11/2006

FONVALOR 1,374 279 12,6300 5,60 23/11/2006

GAL.ALFA GAR 1,526 788 8,7100 22,58 23/11/2006

GAL.RENT.C.3 0,026 5.404 8,5000 131,97 23/11/2006

GESCON. TESO 2,320 623 578,3100 17,42 23/11/2006

IB.BS RF MXG 4,837 2.410 1,2700 227,29 22/11/2006

IBER.GES.G.2 2,006 2.021 9,0000 31,58 23/11/2006

IBERC.AHORRO 1,180 10.439 16,5500 204,96 23/11/2006

IBERC.CASH 2,278 696 7,6200 520,14 23/11/2006

IBERC.HORIZO -0,109 3.120 7,8400 76,59 23/11/2006

IBERCAJA FUT 0,772 9.258 9,6100 108,05 23/11/2006

IBERCAJA TES 1,392 4.312 7,6600 71,79 23/11/2006

INTERNACI VI 1,705 2.732 72,9300 60,67 22/11/2006

INTERVAL.REN 0,420 111 10,3500 3,07 22/11/2006

INVERBAN DIN 1,471 1.313 78,6100 26,91 23/11/2006

INVERDU.2000 9,521 2.231 570,0700 56,62 23/11/2006

INVERFONDO 0,914 987 21,0200 16,94 23/11/2006

INVERMONTE 1,863 2.398 16,8900 49,41 23/11/2006

IURISFOND 3,915 309 20,3300 8,27 22/11/2006

LLOYDS-FON.I -0,069 178 13,2600 5,12 23/11/2006

M-FON.C.2008 0,566 1.646 7,3900 33,75 23/11/2006

M.GES.DINAMI 0,062 2.787 6,6500 48,09 23/11/2006

M.VAL.PRE.3 5,193 6.324 8,8800 139,99 23/11/2006

MA.CESTA.OPT 1,320 1.101 8,2000 23,71 23/11/2006

MADRID DINER 1,828 991 7,7200 185,23 23/11/2006

MADRID PREM. 0,681 5.493 13,4600 129,05 23/11/2006

MADRID TRIPB 0,130 483 7,5800 8,08 23/11/2006

MANR.TRESORE 2,477 1.005 7,8500 198,80 23/11/2006

MAP.AH.PROGR 4,983 2.728 7,8500 10,87 22/11/2006

MEDIFOND 5,385 656 23,6000 19,95 22/11/2006

MERCHRENTA 0,616 737 21,2200 40,40 22/11/2006

METROPOLIS 2,047 139 11,4700 12,97 23/11/2006

MS AHORRO 0,703 1.886 18,9100 124,01 23/11/2006

MS E.STOX.50 3,444 595 11,3500 19,05 23/11/2006

MS FONDO 1,154 141 24,5700 35,75 23/11/2006

MULTIFIX25RV 7,061 2.430 15,3500 52,52 20/11/2006

MULTIVALOR 4,815 1.007 18,1700 35,49 20/11/2006

MUTUAFONDO 1,462 1.501 25,8000 160,40 23/11/2006

MUTUAFONDOLP 0,001 839 117,4100 50,91 23/11/2006

P Y G CRECIM 1,439 438 19,0400 20,46 22/11/2006

P.DOBL.GAR.3 1,600 2.970 794,8300 71,87 23/11/2006

PAS.R.GAR.2 1,177 1.674 866,9400 36,50 23/11/2006

PASTOR FIJ2 4,071 1.862 818,0400 45,44 23/11/2006

PASTOR.R.G 1 0,913 1.197 802,7500 32,87 23/11/2006

PBP ETERNUM 12,281 931 9,0100 42,47 23/11/2006

PBP MED.P.PL 0,329 1.073 1.645,8600 18,70 23/11/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,918 1.479 95,4200 155,92 23/11/2006

PLUSMADRID15 3,503 6.756 9,7500 140,32 23/11/2006

PRIVAT RENTA 1,113 143 12,9900 18,57 22/11/2006

PRUDF.REM.FI 0,614 94 677,0400 6,80 23/11/2006

R.GA.RF 2010 -0,030 809 812,5000 16,14 23/11/2006

REN.TES-BOL 2,089 147 75,6900 14,79 08/11/2006

RENTACASER 1,599 96 9,3300 15,91 23/11/2006

RENTADUERO -0,586 1.195 370,6700 29,25 23/11/2006

RENTMADRID 0,024 2.631 14,8700 36,26 23/11/2006

RENTMADRID 2 -0,227 6.132 8,7900 113,82 23/11/2006

RENTRIFONDO 20,911 109 19,4500 5,89 23/11/2006

RIVA G.AH. 0,333 215 1.192,7800 14,05 22/11/2006

RURAL DEUDA 1,762 939 839,7600 19,71 23/11/2006

RURAL G.R-V3 10,691 909 859,2700 19,58 23/11/2006

RURAL RF 3 -0,033 1.553 1.086,8600 53,41 23/11/2006

RURAL RF 3 P 0,326 940 908,1900 41,10 23/11/2006

RURAL RF 5 -0,638 144 707,2900 5,85 23/11/2006

RURAL RF 5 P -0,246 307 1.070,9800 7,98 23/11/2006

RURAL VALOR 22,553 494 988,2800 13,36 23/11/2006

S.AHOR.G.4 -0,022 2.573 7,8900 50,96 21/11/2006

S.BS G.FIJA3 1,472 2.767 10,1100 55,24 22/11/2006

S.FERNAN.MAX 1,415 724 104,9200 6,23 23/11/2006

SAFEI R-F 0,883 135,1700 13,27 22/11/2006

SAH LIQ.EMPR 2,050 5.806 8,10001.410,47 23/11/2006

SAN CORTO PP 2,331 2.771 7,44002.657,77 23/11/2006

SAN R-FIJA 1 0,310 7.263 20,9100 401,19 23/11/2006

SAN.AH.DIAR1 0,702 12.495 15,2700 43,95 23/11/2006

SAN.R.F.PLUS 0,700 1.363 9,7600 116,91 23/11/2006

SCH AHORR.GA 0,306 2.590 11,9800 53,25 21/11/2006

SCH MRF90-10 1,744 12.213 11,1300 247,91 23/11/2006

SCH SUPERMIL 1,361 653 789,8500 14,23 21/11/2006

SEG.ACT.DIV -2,764 118 80,0600 10,10 23/11/2006

SEGU.LARGO P 0,308 134 9,0700 8,93 23/11/2006

SEGURFONDO 0,578 108 220,8800 36,18 23/11/2006

TARRAGONA 10 1,477 3.227 7,6700 30,07 23/11/2006

TARRAGONA 2 7,535 357 7,4300 3,43 23/11/2006

TARRAGONA 3 0,076 1.817 7,9800 22,50 23/11/2006

TARRAGONAF 5 1,095 1.458 7,9900 16,31 23/11/2006

UNIF.FONDAND 1,730 2.396 8,4400 38,20 23/11/2006

UNIFOND 2011 1,037 976 7,8000 20,89 23/11/2006

UNIFOND III 0,297 998 8,8500 39,40 22/11/2006

UNIFOND IX 4,479 756 7,5400 19,16 22/11/2006

UNIFOND M.FA 4,594 370 6,6100 4,50 23/11/2006

UNIFOND V 0,980 1.363 8,3100 79,70 23/11/2006

UNIFOND VII 0,493 869 8,0600 29,22 23/11/2006

UNIFOND VIII 0,417 1.804 8,2700 69,08 23/11/2006

UNIFOND X 0,287 1.205 7,9800 23,55 22/11/2006

UNIFOND XII 0,211 2.320 7,7200 58,85 23/11/2006

UNIFOND2007 1,371 4.078 7,9400 111,40 23/11/2006

URQ.EMPRESA1 1,955 324 786,0100 188,91 23/11/2006

URQ.GARANT.3 3,365 1.348 933,1500 46,42 23/11/2006

URQUIJO LIDE -0,151 415 836,8400 23,64 23/11/2006

URQUIJO RENT -0,019 1.506 22,5300 27,13 23/11/2006

VALENCIA TES 2,224 189 771,1100 61,90 22/11/2006

sigue