2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,808 9.212 14,0800 292,06 23/11/2006

A.C.FON.L.P. 0,387 2.490 11,6900 151,94 23/11/2006

ADEPA FIM 0,238 316 17,3200 4,74 22/11/2006

B.RF CORTO P 2,082 8.881 9,9500 139,16 23/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,758 842 13,3800 15,97 20/11/2006

BBVADEUDA -0,468 3.906 159,7600 108,03 23/11/2006

BETA DEUDA 0,139 136 12,9500 26,51 23/11/2006

BIZKAIRENT F 0,114 1.007 12,7000 43,04 21/11/2006

BK FONDT.40G -1,062 758 126,3200 33,84 22/11/2006

CAIXA C.FONT -0,532 2.275 10,3700 53,14 21/11/2006

CAM BONOS 3 0,222 340 10,3300 24,49 23/11/2006

FIBANC FOND 0,094 256 13,6700 18,91 22/11/2006

FONBILBAO FO 0,355 373 18,6400 16,24 22/11/2006

FONC.FONTE47 1,271 3.516 7,9900 156,78 21/11/2006

FONDESP.FOND 0,547 606 77,6000 96,25 23/11/2006

FONDTESORO 2 0,173 630 81,5300 17,36 22/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,395 86 153,3800 51,65 23/11/2006

INVERDEUDA 0,248 1.781 506,8300 65,72 23/11/2006

INVERMADRID 0,635 2.600 14,5700 158,69 23/11/2006

MADRID DEUDA 0,201 3.172 11,1200 142,02 23/11/2006

MAPFRE FONDT 0,366 31.295 13,0600 238,30 22/11/2006

MEDIV.FONDTE -0,257 98 8,0200 2,66 22/11/2006

MS FONDTESOR 0,156 693 14,3700 37,36 23/11/2006

PBP COR.PL.P 0,470 881 15,3400 24,62 23/11/2006

RENTA 4 FOND 1,080 612 79,3700 12,73 08/11/2006

S.AHORRO FON 0,612 142,8700 54,57 22/11/2006

sigue