2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,811 9.243 14,0800 292,91 21/11/2006

A.C.FON.L.P. 0,427 2.497 11,6900 152,14 21/11/2006

ADEPA FIM 0,180 316 17,3100 4,74 14/11/2006

B.RF CORTO P 2,074 8.882 9,9500 139,20 21/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,758 842 13,3800 15,97 20/11/2006

BBVADEUDA -0,431 3.919 159,8200 108,34 21/11/2006

BETA DEUDA 0,152 136 12,9500 26,52 21/11/2006

BIZKAIRENT F 0,035 1.010 12,6900 43,08 18/11/2006

BK FONDT.40G -1,128 758 126,2300 33,83 21/11/2006

CAIXA C.FONT -0,628 2.275 10,3600 53,25 20/11/2006

CAM BONOS 3 0,222 340 10,3300 24,50 20/11/2006

FIBANC FOND 0,094 256 13,6700 18,90 20/11/2006

FONBILBAO FO 0,301 376 18,6300 16,33 17/11/2006

FONC.FONTE47 1,144 3.524 7,9800 156,08 17/11/2006

FONDESP.FOND 0,596 607 77,6400 96,28 21/11/2006

FONDTESORO 2 0,141 633 81,5000 17,38 21/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,338 87 153,4600 51,70 21/11/2006

INVERDEUDA 0,248 1.786 506,8400 65,88 20/11/2006

INVERMADRID 0,659 2.605 14,5700 158,81 21/11/2006

MADRID DEUDA 0,254 3.171 11,1300 142,13 21/11/2006

MAPFRE FONDT 0,352 31.352 13,0600 239,39 20/11/2006

MEDIV.FONDTE -0,257 98 8,0200 2,66 20/11/2006

MS FONDTESOR 0,191 692 14,3800 37,36 21/11/2006

PBP COR.PL.P 0,483 885 15,3400 24,78 21/11/2006

RENTA 4 FOND 1,080 612 79,3700 12,73 08/11/2006

S.AHORRO FON 0,598 142,8500 54,72 21/11/2006

sigue