5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 2,433 2.630 7,9900 51,94 13/11/2006

F.TEL.COR.P. 1,912 2.767 1.024,4000 78,66 15/11/2006

F.V.G.D.E100 1,279 708 851,0500 32,35 14/11/2006

F.VALENC R.F -0,209 441 9,1600 14,81 14/11/2006

FCAIXA G27 0,714 2.161 11,2200 84,74 13/11/2006

FCAIXA15 GCP 5,469 882 9,4600 23,23 13/11/2006

FIBANC ACTIV 1,235 1.894 7,9400 37,15 14/11/2006

FOMODI 7,699 114 1.604,4900 4,12 14/11/2006

FONBUSA 1,020 173 132,4800 12,13 15/11/2006

FONC. G.D-40 -1,079 429 9,4200 8,40 13/11/2006

FONC.FT.C.59 0,933 1.908 7,0100 30,75 13/11/2006

FONCAM 1,469 301 1.269,0900 12,56 24/10/2006

FOND C.C.M. 1,772 1.219 9,1900 22,99 15/11/2006

FOND.EURO-RE 0,472 102 22,8300 15,74 15/11/2006

FONDACOFAR 0,798 89 11,1700 3,52 15/11/2006

FONDAVILA G3 1,644 762 7,2800 23,16 15/11/2006

FONDCIRCULO 1,313 285 9,0600 4,27 15/11/2006

FONDESP SEM 1,299 1.834 73,3300 30,40 15/11/2006

FONDESP.ACUM 0,545 735 80,9900 15,35 15/11/2006

FONDESP.AHOR 1,021 453 75,3500 13,74 15/11/2006

FONDESP.FUTU 0,657 1.132 82,9000 23,13 15/11/2006

FONDESP.R.AC 0,529 858 80,8900 20,38 15/11/2006

FONDESPA·A 1 1,063 457 13,7700 8,84 15/11/2006

FONDGUISSONA 1,618 117 11,2300 4,49 14/11/2006

FONDIBAS 3,759 251 11,1200 12,00 14/11/2006

FONDIBAS FUT 2,456 150 8,9900 4,09 14/11/2006

FONDICAJA 1,087 1.047 21,6200 15,59 15/11/2006

FONDLI 2006 -0,040 2.530 7,1800 47,51 15/11/2006

FONDLIBRETA5 0,582 1.207 8,4400 25,38 15/11/2006

FONDMAP.R.L. -0,825 1.316 8,5600 12,19 14/11/2006

FONDMAPFRE R -0,106 3.588 14,9500 43,14 14/11/2006

FONDO BONO 0,273 102 13,9600 97,09 15/11/2006

FONDOGAESCO 2,130 930 110,8500 38,85 14/11/2006

FONDTURIA 5,311 984 855,7300 17,77 15/11/2006

FONDUERO GAR 2,073 1.246 417,2000 30,69 14/11/2006

FONDUERO REN -0,250 341 10,0800 5,80 14/11/2006

FONLAIETANA 2,865 733 18,0000 26,62 14/11/2006

FONP.GARANTI 0,367 324 8,5200 12,95 14/11/2006

FONP.INVERSI 1,131 184 7,6300 44,63 14/11/2006

FONPASTOR RF 0,344 574 75,4900 11,89 15/11/2006

FONPENEDES 0,435 1.347 9,2400 29,06 14/11/2006

FONSMAN.EST2 1,085 76 8,6900 3,00 14/11/2006

FONSMAN.ESTA 1,457 77 10,4500 1,95 15/11/2006

FONSNOSTRO 1,533 2.103 17,1800 44,04 15/11/2006

FONTESORERIA 1,822 83,8300 125,81 15/11/2006

FONVALOR 1,304 280 12,6200 5,62 15/11/2006

GAL.ALFA GAR 1,507 788 8,7100 22,58 15/11/2006

GAL.RENT.C.3 -0,100 5.404 8,4900 132,05 15/11/2006

GESCON. TESO 2,252 609 577,9300 16,96 15/11/2006

IB.BS RF MXG 4,837 2.395 1,2700 221,95 14/11/2006

IBER.GES.G.2 2,145 2.018 9,0100 31,62 15/11/2006

IBERC.AHORRO 1,134 10.521 16,5400 206,55 15/11/2006

IBERC.CASH 2,205 693 7,6200 526,53 15/11/2006

IBERC.HORIZO -0,191 3.158 7,8400 77,78 15/11/2006

IBERCAJA FUT 0,725 9.353 9,6000 109,24 15/11/2006

IBERCAJA TES 1,336 4.359 7,6600 72,48 15/11/2006

INTERNACI VI 1,801 2.754 73,0000 61,10 14/11/2006

INTERVAL.REN 0,323 111 10,3400 3,08 14/11/2006

INVERBAN DIN 1,421 1.305 78,5700 27,08 15/11/2006

INVERDU.2000 9,101 2.230 567,8800 56,42 14/11/2006

INVERFONDO 0,856 998 21,0100 17,25 15/11/2006

INVERMONTE 1,790 2.399 16,8800 48,22 15/11/2006

IURISFOND 3,915 307 20,3300 7,98 14/11/2006

LLOYDS-FON.I -0,312 184 13,2200 5,25 16/10/2006

M-FON.C.2008 0,485 1.656 7,3900 33,90 15/11/2006

M.GES.DINAMI -0,029 2.823 6,6500 48,67 15/11/2006

M.VAL.PRE.3 5,084 6.327 8,8700 139,88 15/11/2006

MA.CESTA.OPT 1,368 1.105 8,2100 23,75 15/11/2006

MADRID DINER 1,771 990 7,7200 184,58 15/11/2006

MADRID PREM. 0,611 5.481 13,4600 128,47 15/11/2006

MADRID TRIPB 0,093 477 7,5800 8,05 15/11/2006

MANR.TRESORE 2,347 1.003 7,8400 202,06 15/11/2006

MAP.AH.PROGR 4,859 2.745 7,8400 10,87 14/11/2006

MEDIFOND 5,117 656 23,5400 20,09 14/11/2006

MERCHRENTA 0,521 752 21,2000 41,30 13/11/2006

METROPOLIS 1,984 139 11,4600 12,96 15/11/2006

MS AHORRO 0,630 1.895 18,8900 124,34 15/11/2006

MS E.STOX.50 3,390 595 11,3500 19,04 15/11/2006

MS FONDO 1,070 148 24,5500 37,43 15/11/2006

MULTIFIX25RV 6,852 2.421 15,3200 52,41 14/11/2006

MULTIVALOR 4,641 1.007 18,1400 35,33 14/11/2006

MUTUAFONDO 1,369 1.519 25,7700 162,53 15/11/2006

MUTUAFONDOLP -0,104 840 117,2800 49,48 15/11/2006

P Y G CRECIM 1,386 440 19,0300 20,52 14/11/2006

P.DOBL.GAR.3 2,048 2.969 798,3400 72,19 15/11/2006

PAS.R.GAR.2 1,104 1.674 866,3100 36,47 15/11/2006

PASTOR FIJ2 3,707 1.864 815,1800 45,33 15/11/2006

PASTOR.R.G 1 0,826 1.198 802,0600 32,85 15/11/2006

PBP ETERNUM 10,058 923 8,8300 41,20 15/11/2006

PBP MED.P.PL 0,239 1.085 1.644,3800 18,77 15/11/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,859 1.482 95,3700 155,91 15/11/2006

PLUSMADRID15 3,542 6.766 9,7500 140,29 15/11/2006

PRIVAT RENTA 1,113 143 12,9900 18,58 13/11/2006

PRUDF.REM.FI 0,566 94 676,7200 6,08 15/11/2006

R.GA.RF 2010 -0,101 811 811,9300 16,15 15/11/2006

REN.TES-BOL 2,089 147 75,6900 14,79 08/11/2006

RENTACASER 1,552 96 9,3200 15,91 15/11/2006

RENTADUERO -0,518 1.195 370,9200 29,27 14/11/2006

RENTMADRID -0,003 2.616 14,8700 36,14 15/11/2006

RENTMADRID 2 -0,261 6.211 8,7800 115,51 15/11/2006

RENTRIFONDO 21,075 109 19,4800 5,96 15/11/2006

RIVA G.AH. 0,333 214 1.192,7800 14,05 14/11/2006

RURAL DEUDA 1,705 828 839,2900 17,02 15/11/2006

RURAL G.R-V3 10,329 911 856,4600 19,55 15/11/2006

RURAL RF 3 -0,075 1.796 1.086,4000 54,08 15/11/2006

RURAL RF 3 P 0,272 943 907,7100 41,22 15/11/2006

RURAL RF 5 -0,686 148 706,9500 5,89 15/11/2006

RURAL RF 5 P -0,307 311 1.070,3200 8,02 15/11/2006

RURAL VALOR 22,202 495 985,4500 13,35 15/11/2006

S.AHOR.G.4 -0,101 2.573 7,8800 50,94 13/11/2006

S.BS G.FIJA3 1,472 2.771 10,1100 55,21 14/11/2006

S.FERNAN.MAX 1,346 728 104,8500 6,25 15/11/2006

SAFEI R-F 0,828 135,0900 13,38 15/11/2006

SAH LIQ.EMPR 1,991 5.788 8,09001.409,87 15/11/2006

SAN CORTO PP 2,262 2.789 7,44002.696,63 15/11/2006

SAN R-FIJA 1 0,252 7.303 20,9000 403,00 15/11/2006

SAN.AH.DIAR1 0,667 12.527 15,2700 44,50 15/11/2006

SAN.R.F.PLUS 0,625 1.374 9,7500 116,56 15/11/2006

SCH AHORR.GA 0,231 2.590 11,9700 53,32 13/11/2006

SCH MRF90-10 1,728 12.258 11,1300 249,61 15/11/2006

SCH SUPERMIL 1,265 653 789,1100 14,23 13/11/2006

SEG.ACT.DIV -2,656 118 80,1500 10,11 15/11/2006

SEGU.LARGO P 0,230 134 9,0600 8,92 15/11/2006

SEGURFONDO 0,510 108 220,7400 36,16 15/11/2006

TARRAGONA 10 1,423 2.262 7,6600 30,30 16/11/2006

TARRAGONA 2 7,603 357 7,4300 3,37 15/11/2006

TARRAGONA 3 -0,025 1.817 7,9700 22,56 15/11/2006

TARRAGONAF 5 1,004 1.458 7,9800 16,32 15/11/2006

UNIF.FONDAND 1,669 2.399 8,4300 38,20 15/11/2006

UNIFOND 2011 0,974 977 7,7900 21,10 15/11/2006

UNIFOND III 0,248 1.002 8,8400 39,55 14/11/2006

UNIFOND IX 5,095 756 7,5800 19,27 14/11/2006

UNIFOND M.FA 4,307 368 6,5900 4,41 15/11/2006

UNIFOND V 0,928 1.364 8,3000 79,77 15/11/2006

UNIFOND VII 0,413 872 8,0600 29,29 15/11/2006

UNIFOND VIII 0,343 1.807 8,2600 69,15 15/11/2006

UNIFOND X 0,239 1.206 7,9800 23,57 14/11/2006

UNIFOND XII 0,138 2.326 7,7200 58,93 15/11/2006

UNIFOND2007 1,306 4.080 7,9300 111,39 15/11/2006

URQ.EMPRESA1 1,889 329 785,5000 192,58 15/11/2006

URQ.GARANT.3 3,275 1.348 932,3300 46,38 15/11/2006

URQUIJO LIDE -0,230 423 836,1800 23,91 15/11/2006

URQUIJO RENT -0,077 1.518 22,5200 27,33 15/11/2006

VALENCIA TES 2,153 187 770,5800 62,19 14/11/2006

SIGUE