9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 2,224 100 812,4700 3,61 13/11/2006

BANCAJA RF I -6,140 267 859,8000 2,33 12/11/2006

BANKP.GLO.RE 2,087 1.501 8,7000 22,82 13/11/2006

BARC.GARAN.6 7,158 914 5,3400 19,35 14/11/2006

BBVA B. USA -6,119 477 10,6400 9,37 14/11/2006

C.CATAL.F.IN -1,643 796 10,4900 28,78 09/11/2006

CAM EMERGENT 10,917 362 10,1100 6,67 12/11/2006

CAM EU.BONOS 0,074 192 8,2900 5,77 13/11/2006

CAM MUND.BON -2,848 212 666,9200 4,64 13/11/2006

DOLAR CASH -4,759 764 65,0400 26,11 14/11/2006

EURO DEUDA -0,319 222 8,2900 5,43 14/11/2006

EUROV.R.F.IN -1,561 1.926 96,1400 36,83 13/11/2006

FOND. B. GIX 0,162 5.746 1.027,0000 61,35 13/11/2006

IBERCAJA INT -7,145 1.834 8,3300 32,86 14/11/2006

LIBERTY E.RE 0,049 100 12,0000 5,44 14/11/2006

MS DIVISA -3,537 157 8,3000 7,05 14/11/2006

PLAN R.2009E 775 10,0200 23,37 14/11/2006

PLUS MA.AH.E 5,116 856 8,9400 42,05 14/11/2006

RENTA 4 FLEX 7,707 175 8,3800 3,28 08/11/2006

RENTA EUROCA 2,020 8.952 12,5400 354,07 08/11/2006

S.BS DOLARFI -6,948 5.215 11,2000 22,04 13/11/2006

SAN DINERO P 2,196 1.704 920,32001.001,18 14/11/2006

SEGURFON.DIV -4,030 97 174,4600 19,24 14/11/2006

UNIFOND EU-R 0,602 586 10,8900 28,77 14/11/2006

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