2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,794 9.313 14,0700 293,94 14/11/2006

A.C.FON.L.P. 0,396 2.511 11,6900 152,50 14/11/2006

ADEPA FIM 0,122 316 17,3000 4,74 13/11/2006

B.RF CORTO P 2,027 8.786 9,9500 136,63 14/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,683 845 13,3700 16,02 13/11/2006

BBVADEUDA -0,468 3.940 159,7600 108,77 14/11/2006

BETA DEUDA 0,102 138 12,9500 23,39 14/11/2006

BIZKAIRENT F 0,035 1.021 12,6900 43,26 11/11/2006

BK FONDT.40G -1,114 760 126,2500 33,89 14/11/2006

CAIXA C.FONT -0,628 2.275 10,3600 53,56 10/11/2006

CAM BONOS 3 0,125 343 10,3200 24,48 13/11/2006

FIBANC FOND -0,051 258 13,6500 18,89 13/11/2006

FONBILBAO FO 0,301 379 18,6300 16,36 10/11/2006

FONC.FONTE47 1,144 3.547 7,9800 156,46 10/11/2006

FONDESP.FOND 0,575 614 77,6300 96,48 14/11/2006

FONDTESORO 2 0,059 633 81,4400 17,47 14/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,405 87 153,3600 51,66 14/11/2006

INVERDEUDA 0,200 1.800 506,5900 66,33 14/11/2006

INVERMADRID 0,616 2.625 14,5700 159,04 14/11/2006

MADRID DEUDA 0,205 3.190 11,1200 142,33 14/11/2006

MAPFRE FONDT 0,277 31.518 13,0500 240,88 13/11/2006

MEDIV.FONDTE -0,381 99 8,0100 2,72 13/11/2006

MS FONDTESOR 0,107 692 14,3700 37,32 14/11/2006

PBP COR.PL.P 0,403 893 15,3300 25,01 14/11/2006

RENTA 4 FOND 1,080 612 79,3700 12,73 08/11/2006

S.AHORRO FON 0,494 142,7000 55,25 13/11/2006

sigue