9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 2,224 100 812,4700 3,61 13/11/2006

BANCAJA RF I -6,103 267 860,1400 2,34 09/11/2006

BANKP.GLO.RE 2,087 1.502 8,7000 22,80 12/11/2006

BARC.GARAN.6 7,152 914 5,3400 19,35 13/11/2006

BBVA B. USA -6,243 476 10,6300 9,33 13/11/2006

C.CATAL.F.IN -1,643 796 10,4900 28,78 09/11/2006

CAM EMERGENT 10,917 363 10,1100 6,74 08/11/2006

CAM EU.BONOS -0,045 192 8,2800 5,80 09/11/2006

CAM MUND.BON -2,821 212 667,1000 4,71 09/11/2006

DOLAR CASH -4,811 765 65,0000 26,07 13/11/2006

EURO DEUDA -0,413 222 8,2900 5,43 13/11/2006

EUROV.R.F.IN -1,527 1.929 96,1700 36,85 09/11/2006

FOND. B. GIX 0,147 5.751 1.026,8500 61,42 10/11/2006

IBERCAJA INT -7,376 1.845 8,3100 32,82 10/11/2006

LIBERTY E.RE 0,022 100 12,0000 5,44 13/11/2006

MS DIVISA -3,755 157 8,2800 7,03 13/11/2006

PLAN R.2009E 705 10,0200 21,13 13/11/2006

PLUS MA.AH.E 5,069 859 8,9300 42,24 13/11/2006

RENTA 4 FLEX 7,707 175 8,3800 3,28 08/11/2006

RENTA EUROCA 2,020 8.952 12,5400 354,07 08/11/2006

S.BS DOLARFI -7,197 5.215 11,1700 21,98 10/11/2006

SAN DINERO P 2,191 3 920,28001.005,13 13/11/2006

SEGURFON.DIV -4,060 97 174,4000 19,23 13/11/2006

UNIFOND EU-R 0,578 586 10,8800 28,77 13/11/2006

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