9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 2,125 100 811,6800 3,61 07/11/2006

BANCAJA RF I -5,911 268 861,9000 2,35 08/11/2006

BANKP.GLO.RE 2,204 1.504 8,7100 22,83 08/11/2006

BARC.GARAN.6 7,082 955 5,3400 19,35 08/11/2006

BBVA B. USA -5,936 476 10,6600 9,35 08/11/2006

C.CATAL.F.IN -1,549 796 10,5000 28,83 08/11/2006

CAM EMERGENT 11,026 363 10,1200 6,75 07/11/2006

CAM EU.BONOS -0,045 192 8,2800 5,80 08/11/2006

CAM MUND.BON -2,865 212 666,8000 4,71 08/11/2006

DOLAR CASH -4,486 769 65,2200 26,32 08/11/2006

EURO DEUDA -0,486 222 8,2800 5,43 07/11/2006

EUROV.R.F.IN -1,396 1.936 96,3000 37,00 07/11/2006

FOND. B. GIX 0,119 5.760 1.026,5600 61,51 07/11/2006

IBERCAJA INT -6,902 1.856 8,3500 33,11 08/11/2006

LIBERTY E.RE -0,024 100 12,0000 5,46 07/11/2006

MS DIVISA -3,332 158 8,3100 7,10 07/11/2006

PLAN R.2009E 556 10,0100 16,87 08/11/2006

PLUS MA.AH.E 4,922 859 8,9200 42,12 08/11/2006

RENTA 4 FLEX 7,707 175 8,3800 3,28 08/11/2006

RENTA EUROCA 2,020 8.952 12,5400 354,07 08/11/2006

S.BS DOLARFI -6,781 5.251 11,2200 22,21 08/11/2006

SAN DINERO P 2,139 1.699 919,80001.005,61 07/11/2006

SEGURFON.DIV -4,012 97 174,4900 19,24 07/11/2006

UNIFOND EU-R 0,495 586 10,8800 28,75 07/11/2006

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