2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEU.F.LP 0,723 9.364 14,0600 294,78 08/11/2006

A.C.FON.L.P. 0,285 2.524 11,6700 152,53 08/11/2006

ADEPA FIM 0,006 316 17,2800 4,74 08/11/2006

B.RF CORTO P 1,968 8.795 9,9400 137,87 07/11/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,532 852 13,3500 16,05 08/11/2006

BBVADEUDA -0,591 3.966 159,5600 109,64 08/11/2006

BETA DEUDA 0,026 138 12,9400 23,40 08/11/2006

BIZKAIRENT F -0,121 1.027 12,6700 43,24 06/11/2006

BK FONDT.40G -1,491 764 125,7700 33,94 07/11/2006

CAIXA C.FONT -0,628 2.275 10,3600 53,73 08/11/2006

CAM BONOS 3 0,028 345 10,3100 24,47 08/11/2006

FIBANC FOND -0,125 258 13,6400 18,87 08/11/2006

FONBILBAO FO 0,193 382 18,6100 16,38 07/11/2006

FONC.FONTE47 1,017 3.552 7,9700 156,99 07/11/2006

FONDESP.FOND 0,447 620 77,5300 96,59 08/11/2006

FONDTESORO 2 -0,202 639 81,2200 17,59 07/11/2006

INDOSUEZ FT. -0,493 88 153,2300 51,87 08/11/2006

INVERDEUDA 0,131 1.820 506,2400 66,82 07/11/2006

INVERMADRID 0,543 2.631 14,5600 158,99 08/11/2006

MADRID DEUDA 0,034 3.201 11,1000 142,26 08/11/2006

MAPFRE FONDT 0,213 31.658 13,0400 242,71 07/11/2006

MEDIV.FONDTE -0,506 99 8,0000 2,72 08/11/2006

MS FONDTESOR 0,019 699 14,3500 37,46 07/11/2006

PBP COR.PL.P 0,311 897 15,3200 25,06 07/11/2006

RENTA 4 FOND 1,080 612 79,3700 12,73 08/11/2006

S.AHORRO FON 0,462 142,6500 55,43 08/11/2006

sigue