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COMUNICADO: Monster Worldwide publica los resultados del cuarto trimestre y año completo 2015 (5)


    MONSTER WORLDWIDE, INC.

    DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO SIN AUDITAR

    (en miles)

    Tres meses cerrados el 31 de diciembre, Doce meses cerrados el 31 de diciembre,

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    2015 2014 2015 2014

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    Flujos de efectivo de actividades operativas:

    Ingresos (pérdidas) netos $56.414 $(288.191) $77.673 $(283.807)

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    Ajustes para reconciliar ingresos netos (pérdidas) con efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:

    Depreciación y amortización 10.797 12.095 45.422 48.643

    Provisión de cuentas dudosas 586 417 1.825 1.707

    Compensación basada en acciones 311 11.439 11.782 35.357

    Impuestos sobre la renta diferidos 4.908 (46.873) 6.395 (43.418)

    Cargas de reestructuración no de efectivo 690 - 4.916 -

    Deficiencia de inversión e intangibles de vida indefinida - 2.070 - 2.070

    Deficiencia de plusvalía - 325.800 - 325.800

    Pérdidas (ingresos) de intereses de capital, neto (144) 78 (465) 78

    Ganancia en desconsolidación de filiales - - - (13.647)

    Cantidad reclasificada de otros ingresos acumulados 3.589 - 3.589 1.819

    Ganancia en la venta parcial de método de inversión de capital - - (8.849) -

    Excedente en el beneficio de impuesto sobre la renta de los planes - - - (199)

    de compensación de capital

    Deficiencia de los costes de software capitalizados 6.703 - 6.703 -

    Ganancia de la venta del interés restante en la filial (76.100) - (76.100) -

    Cambios en activos y pasivos, neto de adquisiciones:

    Cuentas por cobrar (31.041) (24.789) 9.197 40.567

    Prepago y otros 19.578 (1.663) 29.357 (12.508)

    Ingresos diferidos 29.701 24.256 (9.416) (32.716)

    Cuentas por pagar, pasivos acumulados y otros (7.319) 12.372 (28.266) 13.009

    Ajustes totales (37.741) 315.202 (3.910) 366.562

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    Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 18.673 27.011 73.763 82.755

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    Flujos de efectivo proporcionados por (utilizados para) actividades de inversión:

    Gastos de capital (7.296) (9.087) (28.900) (39.843)

    Pagos para adquisiciones, neto de efectivo adquirido - - - (27.005)

    Inversión en Alma Career Oy (2.369) - (2.369) (6.516)

    Dividendos recibidos de inversión de capital y otros (750) (941) 898 (2.163)

    Costes de defensa de patentes capitalizados - (1.577) (2.305) (4.539)

    Efectivo recibido de la vena parcial de método de inversión de capital - - 9.128 -

    Ganancias netas recibidas de la venta del interés restante en la filial 71.425 - 71.425 -

    Efectivo neto proporcionado por (utilizado para) actividades de inversión 61.010 (11.605) 47.877 (80.066)

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    Flujos de efectivo proporcionados por (utilizados para) actividades financieras:

    Ganancias de los préstamos en servicios de créditos - 66.100 32.100 146.400

    Pagos en préstamos en sevicios de crédito - (184.200) (32.100) (192.300)

    Ganancias de préstamos a plazo - 90.000 - 90.000

    Pagos en préstamos a plazo (2.568) (84.750) (16.318) (91.625)

    Ganancias de bonos convertibles - 143.750 - 143.750

    Tasas pagodas en la emisión de deuda y compra de opciones de compra - (23.111) (1.110) (23.111)

    Recompra de acciones comunes (8.016) - (8.016) (52.070)

    Retención de impuestos en relación con los ajustes de acciones netas de las unidades y concesión de acciones restringidas (645) (5.551) (8.684) (10.565)

    Excedente en el beneficio de impuesto sobre la renta de los planes de compensación de capital - - - 199

    Distribución pagada a accionistas minoritarios - - (10.018) (3.021)

    Efectivo neto (utilizado para) proporcionado por actividades financieras (11.229) 2.238 (44.146) 7.657

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    Efectos de las tasas de cambio en el efectivo (462) (3.723) (3.876) (4.630)

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    Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo $67.992 $13.921 $73.618 $5.716

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    Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones continuas, al principio del periodo $88.389 $61.399 $72.030 $70.066

    Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones discontinuas, al principio del periodo 11.534 18.977 22.267 18.515

    Efectivo y equivalentes de efectivo, al principio del periodo $99.923 $80.376 $94.297 $88.581

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    Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones continuas, final del periodo $167.915 $72.030 $167.915 $72.030

    Efectivo y equivalentes de efectivo de operaciones discontinuas, final del periodo - 22.267 - 22.267

    Efectivo y equivalentes de efectivo, final del periodo $167.915 $94.297 $167.915 $94.297

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    Flujo de efectivo libre:

    Efectivo neto proporcionado por actividades operativas $18.673 $27.011 $73.763 $82.755

    Menos: Gastos de capital (7.296) (9.087) (28.900) (39.843)

    Flujo de efectivo libre $11.377 $17.924 $44.863 $42.912

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    MONSTER WORLDWIDE, INC.

    HOJAS DE BALANCE CONSOLIDADAS CONDENSADAS SN AUDITAR

    (en miles)

    Activos: 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2014

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    Efectivo y

    equivalentes de

    efectivo $167.915 $72.030

    Cuentas por cobrar,

    neto 260.518 279.569

    Propiedad y

    equipamiento, neto 110.143 117.191

    Plusvalía e

    intangibles, neto 524.373 531.195

    Inversión en

    filiales no

    consolidadas 21.566 20.700

    Otros activos 75.394 125.448

    Activos de

    operaciones

    discontinuas - 71.018

    Activos totales $ 1.159.909 $ 1.217.151

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    Pasivos y capital de los accionistas:

    Cuentas por pagar,

    gastos acumulados

    y otros pasivos

    corrientes $137.069 $154.103

    Ingresos diferidos 279.815 297.636

    Parte corriente de

    la deuda a largo

    plazo 10.792 9.563

    Impuestos sobre la

    renta a largo

    plazo pagaderos 36.348 54.636

    Deuda a largo

    plazo, neta, menos

    parte corriente 188.457 201.821

    Otros pasivos a

    largo plazo 26.022 16.635

    Pasivos de

    operaciones

    discontinuas - 8.012

    Pasivos totales $678.503 $742.406

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    Capital de los

    accionistas 481.406 474.745

    Pasivos y capital

    de los accionistas

    total $ 1.159.909 $ 1.217.151

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    (CONTINUA)