Inverco: datos provisionales de fondos de inversión julio 2006

�� El VOLUMEN DE ACTIVOS de los Fondos de Inversión Mobiliaria a 31 de Julio de
2006, se sitúa en 252.120 millones de euros, lo que supone un descenso de 396
millones de euros (un 0,2% menos, con respecto al pasado mes de mayo). Los datos
acumulados en el ejercicio 2006 reflejan un incremento de 6.297 millones (un
2,6% más que al cierre de 2005).

�� El número de PARTÍCIPES asciende, a Julio de 2006, a 9.052.443, lo que representa
un descenso de 9.963 partícipes, con respecto al mes anterior (un 0,1% menos). El
dato acumulado de partícipes en 2006 refleja un aumento, con respecto al cierre
de 2005, de 497.421 partícipes.

�� Las SUSCRIPCIONES en este mes han alcanzado un importe de 9.125 millones de
euros, y los reembolsos una cifra de 9.732 millones de euros, lo que supone unos
reembolsos netos estimados en el mes de 608 millones de euros. En el ejercicio 2006,
las suscripciones netas acumuladas siguen siendo positivas por importe de
4.801millones de euros.

�� Las CATEGORÍAS de Fondos cuyas suscripciones netas estimadas han evolucionado
mejor durante este mes son: Fondos de Renta Fija a Largo Plazo y Fondos de Renta
Fija Mixta, ambos con 28 millones de euros. Con reembolsos netos estimados se
situarían las categorías de Renta Fija a Corto Plazo con 481 millones de euros, Fondos
Globales con 69 millones de euros y la de Garantizados de Renta Variable con 62
millones de euros.

�� Las RENTABILIDADES estimadas obtenidas por las distintas categorías de Fondos, en
los últimos doce meses, son las siguientes: los de Renta Variable Nacional, el 22,7%;
los de Renta Variable Emergentes el 21,3%, los de Renta Variable Mixta, el 9,3%, los
de Renta Fija Mixta el 2,8% y los Garantizados de Renta Variable el 0,2%.
Nota: Se adjunta fichero con la evolución del patrimonio, partícipes, suscripciones, y
reembolsos para cada una de las Gestoras.