Datos de Instituciones de Inversión Colectiva 30 de abril 2007
El volumen de patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó en 342.939 millones de euros, que suponen 2.533 millones de euros más que en el mes anterior (un 0,74% más) y el número de partícipes y accionistas en 10.286.307, que suponen 21.704 partícipes menos (un 0,21% menos). Los datos acumulados en 2007 suponen un crecimiento de 5.928 millones de euros (1,76% más) y 124.779 partícipes y accionistas (un 1,23% más) con el siguiente desglose:
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
? El patrimonio se situó, a 30 de abril de 2007, en 259.812 millones de euros, lo que supone un aumento de activos de 2.444 millones en este mes, un 0,95% más. En 2007 el aumento ha sido de 5.489 millones de euros (un 2,16% más).
? El número total de partícipes se situó en 8.925.988, con un descenso de 23.762 en el mes, un 0,27% menos. En 2007 el aumento ha sido de 107.295 partícipes, un 1,22% más.
? Durante este mes se han registrado suscripciones netas por importe de 230 millones de euros. Destacan las suscripciones netas positivas de las categorías de Garantizados de Renta Fija (410 millones de euros), de Renta Variable Euro (190 millones de euros) y Globales (129 millones de euros). Asimismo, destacan los reembolsos netos en Renta Fija a Largo Plazo (322 millones de euros), y Renta Variable Nacional (182 millones).
? La rentabilidad media ponderada en los últimos doce meses ha sido del 4,95%. Las rentabilidades medias ponderadas de los últimos dieciséis, diez, cinco y tres años estuvieron comprendidas entre el 4,94% y el 2,66%, tal y como se muestra en el cuadro siguiente con desglose por categorías.
? IIC de Inversión Libre: su patrimonio se ha elevado en este mes a 79 millones de euros, de los cuales, 48 millones corresponden a Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IL) y 31 millones a Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (en adelante IIC de IIC de IL). El número total de partícipes ha sido de 49, correspondiendo 42 partícipes a IIC de IL y 7 partícipes a IIC de IIC de IL.
SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV)
? El patrimonio alcanzó, a 31 de diciembre de 2006, último dato disponible, la cifra de
30.153 millones de euros.
? El número de accionistas a 31 de diciembre de 2006 era de 410.453.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
? El patrimonio en abril alcanzó los 8.871 millones de euros, 89 millones de euros más que el mes anterior (1,01% más). En 2007, el aumento del patrimonio ha sido de 439 millones de euros (un 5,21% más que a finales de 2006).
? El número de partícipes ha sido de 170.751, con un aumento de 2.058 en el mes (un 1,22% más). En 2007, el aumento del partícipes ha sido de 17.484 (un 11,41% más que a finales de 2006).
? La rentabilidad media ponderada de los Fondos de Inversión Inmobiliaria en los últimos doce meses fue del 5,15%. Asimismo, la rentabilidad media anual ponderada en los últimos diez, cinco y tres años ha sido del 7,14%, del 6,45% y del 5,66%, respectivamente.
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS
? El patrimonio de las IIC extranjeras registradas en la CNMV se situó, a 31 de diciembre 2006, último dato disponible, en 44.103 millones de euros.
? El número de partícipes/accionistas a 31 de diciembre de 2006, se situó en 779.165.