3.- Fondos de Inversión
DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,627 3.671 1.359,2800 73,79 22/05/2006
ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006
ALTAE DINERO 0,559 784 725,1800 43,72 17/05/2006
ASTURF.DINER 0,543 16.978 742,6600 271,05 19/05/2006
ATLAS RENTA 0,525 1.120 1.228,9200 15,72 18/05/2006
BANCAJA D. P 0,641 4.988 1.002,4100 387,93 19/05/2006
BANCAJA DINE 0,494 28.927 1.539,1600 286,43 19/05/2006
BANIF DINERO 0,614 8.363 1.860,1400 474,31 19/05/2006
BANK.FONDVAL 0,546 1.042 862,9700 9,33 21/05/2006
BANKOA TESOR 0,552 317 794,8800 40,27 03/05/2006
BARC.EUROCAS 0,586 3.275 850,5600 146,00 19/05/2006
BARCLAYS.DIN 0,580 15.321 1.119,1700 405,81 19/05/2006
BBK FONDINER 0,517 8.442 728,5500 349,93 02/05/2006
BBVA DINERO 0,530 330.636 1.942,04005.699,10 18/05/2006
BETA-DINERO 0,567 848 1.506,3100 19,41 19/05/2006
BIZKAIFONDO 0,391 30.773 1.543,2300 642,65 02/05/2006
BK DINERO 0,589 2.124 1.244,0000 115,79 19/05/2006
BK DINERO 96 0,561 2.159 775,4700 132,55 19/05/2006
BK FONDO MON 0,518 3.089 1.672,4800 75,32 19/05/2006
BK GES.I.RF. 0,122 22.455 821,5700 167,01 18/05/2006
BNP P.CASH 0,748 1.399 794,3200 185,47 18/05/2006
BROKERDINER 0,066 1.499,1200 24/01/2006
C.C. DINER 0,575 11.492 1.852,4900 178,50 17/05/2006
C.C.DINER P. 0,558 7.248 8,0300 346,54 17/05/2006
C.SUISSE TES 0,472 595 738,9200 80,82 18/05/2006
CAI DINERO 0,590 8.911 927,0600 146,20 22/05/2006
CAIXA 1DINER 0,571 544 1.870,3600 14,99 22/05/2006
CAIXA GAL.DN 0,593 34.818 946,8300 642,23 22/05/2006
CAJACANA.DIN 0,623 1.202 1.010,4900 33,27 22/05/2006
CAM DIN.PLUS 0,631 11.536 948,2000 233,61 19/05/2006
CAM DIN.PREM 0,736 3.339 781,2700 170,18 19/05/2006
CAM DINE.AHO 0,608 7.640 747,7600 80,42 19/05/2006
CAM DINER 1 0,564 7.975 1.202,6500 126,12 19/05/2006
CAM FUTURO S -0,009 2.125 805,8400 47,81 19/05/2006
CAN DINERNAV 0,500 28.141 1.261,8000 631,79 19/05/2006
CAN TESORERI 0,576 15.711 764,0000 448,89 19/05/2006
CANARIAS DIN 0,622 689 937,6700 12,67 22/05/2006
CUENTA ORO 0,525 2.209 1.162,9200 67,63 19/05/2006
CUENTA ORO I 0,525 4.011 1.149,4700 73,35 19/05/2006
DINERBURGOS 0,600 3.562 1.130,7700 120,31 22/05/2006
DINERCAM 0,796 478 976,9400 26,87 18/05/2006
DINERCOOP 0,566 11.542 1.146,2200 196,15 21/05/2006
DINERFONDO 0,640 4.190 2.091,5000 96,68 22/05/2006
DINERKOA 0,428 2.151 1.108,3700 39,27 03/05/2006
DINERO 2 0,782 18.169 755,7200 627,56 19/05/2006
DINERO 97 0,595 2.798 723,6900 66,15 19/05/2006
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4,77 29/06/2004
DWS DINER 0,505 17.485 1.203,2200 439,71 18/05/2006
DWS DINER II 0,499 10.181 880,5000 205,21 18/05/2006
DWS DINERPLU 0,541 560 782,2200 88,71 18/05/2006
ES EURO DINE 0,620 1.879 7.802,5700 57,18 21/05/2006
EUROV.DINERO 0,487 49.302 1.609,6200 969,30 18/05/2006
EUROV.TESORE 0,519 34.013 826,6200 456,34 18/05/2006
F.VALENCIA D 0,490 1.072 828,6200 18,65 19/05/2006
FIBANC PREM. 0,508 814 903,6500 44,75 18/05/2006
FIBANC-FONDI 0,472 3.243 2.286,6400 45,87 18/05/2006
FONBIL.DINER 0,549 176 19,5000 9,48 03/05/2006
FONCAIXA D32 0,587 8.400 1.951,2500 300,17 18/05/2006
FONCAIXA D37 0,546 13.415 978,2200 281,20 18/05/2006
FONCAIXA D6 15.985 601,0100 179,80 18/05/2006
FONCUENTA 0,551 676 1.609,2400 10,33 18/05/2006
FOND ORO 0,716 4.209 779,2900 879,05 17/05/2006
FONDCIRC.DIN 0,622 1.536 933,6400 29,86 22/05/2006
FONDESP.TESO 0,725 3.254 77,4300 388,23 18/05/2006
FONDESPA·A 2 0,586 479 1.011,7300 9,15 22/05/2006
FONDIN.CASTI 0,602 2.097 943,0900 50,06 22/05/2006
FONDMADRID 0,522 82.623 1.569,66001.429,34 17/05/2006
FONDMAPFRE D 0,468 6.518 1.323,7900 51,95 18/05/2006
FONDO 111 0,551 19.088 1.024,1700 331,29 18/05/2006
FONDUERO DIN 0,549 11.320 1.037,4800 268,83 18/05/2006
FONGENERAL D 0,575 1.886 970,2600 52,90 22/05/2006
FONMANRESA 0,738 10.470 1.596,9400 120,05 19/05/2006
FONP.RENDE G 0,605 1.789 7,5400 44,36 19/05/2006
FONPENE DINE 0,505 12.486 8,7000 342,18 19/05/2006
GEST.ALMAGRO 0,518 309 989,7800 20,09 19/05/2006
IBERC.DINERO 0,594 71.442 1.592,94001.404,58 22/05/2006
INDOSUEZ ORO 0,620 429 11.300,7700 71,81 21/05/2006
INVERDINER 0,635 2.162 2.013,4500 56,28 22/05/2006
KUTXAPLUS 0,537 3.652 1.222,5500 113,58 03/05/2006
LAIDINER 0,977 783 1.755,1500 26,56 18/05/2006
LLOYDS MONEY 0,460 948 1.415,6300 38,08 19/05/2006
LLOYDS TESOR 0,522 1.234 771,5400 94,38 19/05/2006
M.FOND.MONET 0,568 7.389 814,0300 147,02 17/05/2006
MEDINER 0,507 2.719 1.507,8200 74,34 18/05/2006
MS DINERPLUS 0,499 10.061 1.434,8500 87,00 18/05/2006
MS FONDO 25 0,647 1.293 901,9800 142,25 18/05/2006
MULT.2BA.PAS 0,613 880 786,9500 52,35 18/05/2006
MULT.B.PAST. 0,529 13.684 285,1100 279,75 18/05/2006
MULTIDINERO 0,852 1.879 1.837,7300 92,88 21/05/2006
PROFIT DINER 0,802 273 1.320,5900 46,10 18/05/2006
RURAL DINERO 0,565 5.079 7.636,6400 157,14 21/05/2006
RURALRENTA F 0,426 495 2.270,9000 9,14 21/05/2006
SCH MONETARI 0,501 22.785 966,3000 679,42 19/05/2006
SCH TESORERI 0,577 37.126 1.610,37003.134,89 19/05/2006
SGAM EURIBOR 0,749 101 800,9700 11,76 19/05/2006
TARRAGONA 1 0,460 3.308 726,7500 44,22 18/05/2006
TIBESTFOND 0,597 117 1.236,3200 4,25 18/05/2006
UNIFOND DINE 0,520 10.988 1.070,1100 232,04 19/05/2006
URQUIJO DINE 0,512 5.472 2.307,2000 169,39 19/05/2006
URQUIJO MONE 0,508 2.685 771,5800 166,56 19/05/2006
VALENCIA ORO 0,639 354 783,1500 40,63 19/05/2006
sigue