2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,642 9.621 14,0500 301,00 12/10/2006

A.C.LARGO F 0,116 2.578 11,6500 152,68 12/10/2006

ADEPA FIM 0,122 327 17,3000 4,87 26/09/2006

B.RF CORTO P 1,677 3.046 9,9100 102,00 11/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,607 871 13,3600 16,53 26/09/2006

BBVADEUDA -0,660 4.067 159,4500 111,82 11/10/2006

BETA DEUDA -0,029 131 12,9300 23,21 12/10/2006

BIZKAIRENT F -0,121 1.058 12,6700 43,82 09/10/2006

BK FONDT.40G -2,049 772 125,0600 34,04 11/10/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.387 10,3500 55,50 25/09/2006

CAM BONOS 3 -0,068 347 10,3000 24,66 12/10/2006

FIBANC FOND -0,051 269 13,6500 19,07 26/09/2006

FONBILBAO FO 0,032 391 18,5800 16,64 10/10/2006

FONC.FONTE47 1,017 3.648 7,9700 120,45 25/09/2006

FONDESP.FOND 0,292 647 77,4100 97,10 11/10/2006

FONDTESORO 2 -0,467 659 81,0100 17,97 11/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,600 89 153,0600 51,60 12/10/2006

INVERDEUDA -0,004 1.838 505,5600 67,69 11/10/2006

INVERMADRID 0,406 2.670 14,5400 159,88 12/10/2006

MADRID DEUDA -0,188 3.248 11,0800 143,21 12/10/2006

MAPFRE FONDT 0,100 32.128 13,0200 250,42 10/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,381 102 8,0100 2,81 26/09/2006

MS FONDTESOR -0,141 708 14,3300 37,51 11/10/2006

PBP COR.PL.P 0,293 914 15,3100 25,61 12/10/2006

RENTA 4 FOND 0,843 621 79,1800 13,09 12/10/2006

S.AHORRO FON 0,345 142,4900 56,75 11/10/2006

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