2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,658 9.679 14,0500 302,05 05/10/2006

A.C.LARGO F 0,213 2.586 11,6700 152,97 05/10/2006

ADEPA FIM 0,122 327 17,3000 4,87 26/09/2006

B.RF CORTO P 1,620 2.795 9,9100 99,16 05/10/2006

B.RF LAR.PLA -0,094 370 14,0700 10,47 21/09/2006

BANKPYME FON 0,607 871 13,3600 16,53 26/09/2006

BBVADEUDA -0,599 4.102 159,5500 112,56 05/10/2006

BETA DEUDA -0,035 131 12,9300 23,21 05/10/2006

BIZKAIRENT F -0,121 1.066 12,6700 43,88 03/10/2006

BK FONDT.40G -1,376 775 125,9200 34,38 05/10/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.387 10,3500 55,50 25/09/2006

CAM BONOS 3 0,028 347 10,3100 24,69 05/10/2006

FIBANC FOND -0,051 269 13,6500 19,07 26/09/2006

FONBILBAO FO 0,139 391 18,6000 16,65 04/10/2006

FONC.FONTE47 1,017 3.648 7,9700 120,45 25/09/2006

FONDESP.FOND 0,453 651 77,5300 97,35 05/10/2006

FONDTESORO 2 -0,252 666 81,1800 18,02 05/10/2006

INDOSUEZ FT. -0,448 89 153,3000 51,68 05/10/2006

INVERDEUDA 0,145 1.846 506,3100 67,96 04/10/2006

INVERMADRID 0,447 2.679 14,5400 160,22 05/10/2006

MADRID DEUDA 0,008 3.262 11,1000 144,00 05/10/2006

MAPFRE FONDT 0,192 32.180 13,0300 251,96 04/10/2006

MEDIV.FONDTE -0,381 102 8,0100 2,81 26/09/2006

MS FONDTESOR 0,009 710 14,3500 37,59 05/10/2006

PBP COR.PL.P 0,361 918 15,3200 25,67 05/10/2006

RENTA 4 FOND 0,850 620 79,1900 13,08 05/10/2006

S.AHORRO FON 0,361 142,5100 57,15 04/10/2006

sigue