9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. 0,574 101 799,3500 3,73 28/09/2006

BANCAJA RF I -5,214 278 868,2900 2,52 01/10/2006

BANKP.GLO.RE 1,266 1.571 8,6300 23,34 26/09/2006

BARC.GARAN.6 4,047 1.002 5,1900 18,86 29/09/2006

BBVA B. USA -5,669 483 10,6900 9,18 29/09/2006

C.CATAL.F.IN -1,268 839 10,5300 29,54 25/09/2006

CAM EMERGENT 6,638 366 9,7200 6,27 27/09/2006

CAM EU.BONOS -0,166 206 8,2700 6,01 28/09/2006

CAM MUND.BON -2,590 219 668,6900 5,04 28/09/2006

DOLAR CASH -4,191 820 65,4200 27,78 29/09/2006

EURO DEUDA -0,709 227 8,2600 5,54 29/09/2006

EUROV.R.F.IN -1,651 2.019 96,0500 38,71 28/09/2006

FOND. B. GIX -0,004 5.818 1.025,2900 62,15 28/09/2006

IBERCAJA INT -6,888 2.008 8,3500 37,30 29/09/2006

LIBERTY E.RE -0,086 101 11,9900 5,42 29/09/2006

MS DIVISA -3,127 164 8,3300 7,97 29/09/2006

PLUS MA.AH.E 3,528 854 8,8000 41,18 29/09/2006

RENTA 4 FLEX 5,722 171 8,2300 3,26 01/10/2006

RENTA EUROCA 1,727 9.174 12,5100 362,89 01/10/2006

S.BS DOLARFI -6,449 5.541 11,2600 13,45 26/09/2006

SAN DINERO P 1,827 3 916,9900 995,41 29/09/2006

SEGURFON.DIV -3,936 97 174,6300 19,13 29/09/2006

UNIFOND EU-R 0,355 587 10,8600 28,76 29/09/2006

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