2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,486 9.963 14,0300 308,66 24/08/2006

A.C.LARGO F -0,087 2.671 11,6300 153,63 24/08/2006

ADEPA FIM -0,050 330 17,2700 4,98 27/08/2006

B.RF CORTO P 1,328 2.671 9,8800 96,52 25/08/2006

B.RF LAR.PLA -0,338 374 14,0300 10,50 25/08/2006

BANKPYME FON 0,457 884 13,3400 16,64 27/08/2006

BBVADEUDA -0,597 4.219 159,5500 115,91 25/08/2006

BETA DEUDA -0,139 135 12,9200 23,29 25/08/2006

BIZKAIRENT F -0,279 12,6500 44,86 23/08/2006

BK FONDT.40G -2,300 785 124,7400 34,69 24/08/2006

CAIXA C.FONT -0,724 2.420 10,3500 56,03 24/08/2006

CAM BONOS 3 -0,262 355 10,2800 24,69 24/08/2006

FIBANC FOND -0,418 273 13,6000 19,08 25/08/2006

FONBILBAO FO -0,183 403 18,5400 17,13 24/08/2006

FONC.FONTE47 0,510 3.745 7,9300 100,53 23/08/2006

FONDESP.FOND 0,160 668 77,3100 97,64 25/08/2006

FONDTESORO 2 -0,707 702 80,8100 18,66 24/08/2006

INDOSUEZ FT. -0,635 92 153,0100 51,69 25/08/2006

INVERDEUDA -0,154 1.882 504,8000 68,93 25/08/2006

INVERMADRID 0,270 2.728 14,5200 160,61 25/08/2006

MADRID DEUDA -0,311 3.348 11,0700 145,25 25/08/2006

MAPFRE FONDT 0,068 28.288 13,0200 255,98 25/08/2006

MEDIV.FONDTE -0,630 102 7,9900 2,82 25/08/2006

MS FONDTESOR -0,233 739 14,3200 38,11 25/08/2006

PBP COR.PL.P 0,250 945 15,3100 26,06 25/08/2006

RENTA 4 FOND 0,523 633 78,9300 13,22 27/08/2006

S.AHORRO FON 0,210 142,2900 57,57 25/08/2006

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