11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 2,836 3.770 6,6500 56,99 21/08/2006

ASTURF. M-RV 5,057 797 7,7100 13,90 21/08/2006

BBK CREC.DIN 0,117 12.055 8,5300 406,68 19/08/2006

BESTIN.INTER 9,999 5.504 17,6100 919,66 21/08/2006

CAIXA G.EBOL 4,858 2.000 5,5200 35,54 21/08/2006

CAT.BOR MUND -7,171 1.008 4,9900 9,07 18/08/2006

DWS EDELSTAH 5,604 1 10,2500 5,31 21/08/2006

DWS RENTA 2,107 1 8,4000 17,48 21/08/2006

FONDON.DIVIS -0,970 110 6,1900 25,21 21/08/2006

FONTALENTO -4,866 103 6,9000 12,94 21/08/2006

GESDIVISA 0,303 145 16,7800 54,71 21/08/2006

INDO MIX.INT 3,226 383 611,8000 13,33 21/08/2006

M.D. FOND 1,628 163 7,6300 6,35 17/08/2006

MERCH FONTEM -3,809 973 20,5800 49,27 21/08/2006

MERCH UNIV. -10,107 1.559 29,6600 81,73 21/08/2006

MS EUR.MIXTO 1,014 2.780 8,3000 60,58 21/08/2006

PLUSMADRID G -2,999 748 7,5800 7,37 21/08/2006

RURAL M.I 50 0,080 605 606,8200 8,02 21/08/2006

SBP S.DIVIS1 -1,861 82 8,0700 7,87 21/08/2006

SBP S.FDO.66 2,005 90 11,3800 16,71 21/08/2006

SEGURF.GLOBA -0,367 151 75,0400 28,62 18/08/2006

TARRAGON.M-I -1,732 2.333 6,6900 23,98 07/08/2006

Final.

EFECOM

jg