2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,258 10.047 14,0000 309,89 13/08/2006

A.C.LARGO F -0,497 2.687 11,5800 153,22 13/08/2006

ADEPA FIM 0,238 331 17,3200 5,00 14/08/2006

B.RF CORTO P 1,207 2.640 9,8700 94,55 10/08/2006

B.RF LAR.PLA -0,927 377 13,9500 10,46 11/08/2006

BANKPYME FON 0,231 888 13,3100 16,69 13/08/2006

BBVADEUDA -0,773 4.265 159,2700 116,98 11/08/2006

BETA DEUDA -0,281 136 12,9000 23,26 11/08/2006

BIZKAIRENT F -0,594 1.110 12,6100 44,91 10/08/2006

BK FONDT.40G -3,630 787 123,0400 34,31 11/08/2006

CAIXA C.FONT -1,299 2.420 10,2900 55,91 10/08/2006

CAM BONOS 3 -0,456 360 10,2600 24,65 13/08/2006

FIBANC FOND -0,930 277 13,5300 19,05 11/08/2006

FONBILBAO FO -0,452 405 18,4900 17,10 11/08/2006

FONC.FONTE47 0,257 3.781 7,9100 102,00 10/08/2006

FONDESP.FOND -0,414 669 76,8600 97,12 11/08/2006

FONDTESORO 2 -1,035 704 80,5500 18,90 11/08/2006

INDOSUEZ FT. -0,997 92 152,4500 51,50 11/08/2006

INVERDEUDA -0,462 1.890 503,2400 68,90 11/08/2006

INVERMADRID 0,057 2.738 14,4900 160,51 14/08/2006

MADRID DEUDA -0,884 3.364 11,0000 144,59 14/08/2006

MAPFRE FONDT -0,174 28.341 12,9900 256,59 11/08/2006

MEDIV.FONDTE -1,128 105 7,9500 2,83 11/08/2006

MS FONDTESOR -0,520 741 14,2800 38,04 11/08/2006

PBP COR.PL.P -0,014 952 15,2700 26,18 11/08/2006

RENTA 4 FOND 0,290 636 78,7500 13,22 14/08/2006

S.AHORRO FON 0,057 142,0800 57,54 09/08/2006

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