9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

ALMAGRO DIV. -0,645 101 789,6600 3,69 03/08/2006

BANCAJA RF I -5,901 298 861,9900 2,63 03/08/2006

BANKP.GLO.RE -0,494 1.625 8,4800 23,57 03/08/2006

BARC.GARAN.6 -1,481 1.044 4,9100 18,40 03/08/2006

BBVA B. USA -7,402 489 10,5000 8,89 03/08/2006

C.CATAL.F.IN -2,112 884 10,4400 32,21 02/08/2006

CAM EMERGENT 3,018 381 9,3900 6,31 02/08/2006

CAM EU.BONOS -1,977 213 8,1200 6,12 03/08/2006

CAM MUND.BON -4,073 225 658,5100 5,02 03/08/2006

DOLAR CASH -5,503 854 64,5300 28,83 03/08/2006

EURO DEUDA -2,370 246 8,1200 5,84 03/08/2006

EUROV.R.F.IN -1,598 2.102 96,1000 40,39 02/08/2006

FOND. B. GIX -0,219 5.882 1.023,0900 62,64 01/08/2006

IBERCAJA INT -6,775 2.151 8,3600 40,03 02/08/2006

LIBERTY E.RE -0,302 101 11,9600 5,27 03/08/2006

MS DIVISA -2,628 182 8,3700 9,25 03/08/2006

PLUS MA.AH.E 1,344 875 8,6200 41,77 03/08/2006

RENTA 4 FLEX 3,319 172 8,0400 3,13 03/08/2006

RENTA EUROCA 1,278 9.067 12,4500 353,63 03/08/2006

S.BS DOLARFI -8,526 5.624 11,0100 14,32 02/08/2006

SAN DINERO P 1,389 1.600 913,0600 947,81 03/08/2006

SEGURFON.DIV -4,700 97 173,2400 19,05 03/08/2006

UNIFOND EU-R -0,216 593 10,8000 28,92 03/08/2006

sigue