5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA FIM2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 1,407 4.596 7,9100 88,50 02/08/2006

F.TEL.COR.P. 1,179 2.895 1.017,0400 85,51 03/08/2006

F.VALENC R.F -0,862 460 9,1000 12,57 03/08/2006

FCAIXA G27 -0,003 2.220 11,1400 86,53 02/08/2006

FCAIXA15 GCP 2,905 1.273 9,2300 34,29 02/08/2006

FIBANC ACTIV 0,597 1.829 7,8900 37,73 03/08/2006

FOMODI 2,305 109 1.524,1200 3,09 03/08/2006

FONBUSA 0,569 177 131,8900 11,92 03/08/2006

FONC. G.D-40 -1,499 446 9,3800 8,60 02/08/2006

FONC.FT.C.59 0,501 2.134 6,9800 34,81 02/08/2006

FONCAM 0,870 318 1.261,6000 15,48 03/08/2006

FOND C.C.M. 1,019 1.232 9,1200 23,09 03/08/2006

FOND.EURO-RE -0,203 102 22,6800 15,63 03/08/2006

FONDACOFAR 0,140 90 11,1000 3,50 03/08/2006

FONDAVILA G3 -1,359 764 7,0700 22,50 03/08/2006

FONDCIRCULO 0,662 311 9,0000 4,65 03/08/2006

FONDESP SEM 0,824 1.781 72,9900 32,50 03/08/2006

FONDESP.ACUM -0,463 784 80,1700 16,31 03/08/2006

FONDESP.AHOR 0,548 468 74,9900 24,06 03/08/2006

FONDESP.FUTU -0,402 1.224 82,0300 25,01 03/08/2006

FONDESP.R.AC -0,464 925 80,0900 21,98 03/08/2006

FONDESPA·A 1 0,374 494 13,6800 9,62 03/08/2006

FONDGUISSONA 0,894 129 11,1500 0,04 02/08/2006

FONDIBAS 0,855 265 10,8000 13,74 03/08/2006

FONDIBAS FUT 0,873 159 8,8500 4,48 03/08/2006

FONDICAJA 0,384 1.090 21,4700 16,79 03/08/2006

FONDLI 2006 -0,924 2.673 7,1100 50,30 03/08/2006

FONDLIBRETA5 0,187 1.255 8,4100 26,65 03/08/2006

FONDMAP.R.L. -2,066 1.432 8,4500 13,26 01/08/2006

FONDMAPFRE R -0,912 3.849 14,8300 45,34 01/08/2006

FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006

FONDOGAESCO 0,287 988 108,8500 0,43 02/08/2006

FONDTURIA 1,483 1.041 824,6200 18,54 03/08/2006

FONDUERO GAR 1,231 1.296 413,7500 32,82 03/08/2006

FONDUERO REN -0,893 368 10,0200 6,48 03/08/2006

FONLAIETANA 0,922 759 17,6600 27,09 02/08/2006

FONP.GARANTI -0,103 8,4800 12,96 02/08/2006

FONP.INVERSI 0,601 7,5900 43,52 02/08/2006

FONPASTOR RF -0,503 600 74,8500 12,10 03/08/2006

FONPENEDES -0,107 9,1900 29,26 02/08/2006

FONSMAN.EST2 0,620 80 8,6500 0,03 02/08/2006

FONSMAN.ESTA 0,805 81 10,3800 3,03 03/08/2006

FONSNOSTRO 0,694 2.186 17,0400 45,91 03/08/2006

FONTESORERIA 1,094 83,2300 134,19 03/08/2006

FONVALOR 0,531 295 12,5200 5,84 03/08/2006

GAL.ALFA GAR 0,601 789 8,6300 22,44 03/08/2006

GAL.RENT.C.3 -1,100 5.548 8,4100 137,21 03/08/2006

GESCON. TESO 1,385 460 573,0300 14,39 03/08/2006

IB.BS RF MXG 1,535 2.318 1,2300 192,16 02/08/2006

IBER.GES.G.2 -0,570 2.062 8,7800 31,99 02/08/2006

IBERC.AHORRO 0,539 11.350 16,4400 224,85 03/08/2006

IBERC.CASH 1,370 681 7,5600 496,61 03/08/2006

IBERC.HORIZO -1,230 3.541 7,7600 86,96 02/08/2006

IBERCAJA FUT -0,185 10.157 9,5200 120,80 02/08/2006

IBERCAJA TES 0,807 4.658 7,6200 77,77 03/08/2006

INTERNACI VI -1,269 2.971 70,8000 65,34 02/08/2006

INTERVAL.REN -0,259 120 10,2800 3,21 03/08/2006

INVERBAN DIN 0,840 1.265 78,1200 24,87 03/08/2006

INVERDU.2000 2,331 2.241 532,6400 53,54 03/08/2006

INVERFONDO 0,253 1.062 20,8900 18,24 03/08/2006

INVERMONTE 0,989 2.456 16,7500 48,63 03/08/2006

IURISFOND 1,615 302 19,8800 6,74 03/08/2006

LLOYDS-FON.I -0,639 198 13,1800 5,71 03/08/2006

M-FON.C.2008 0,016 1.764 7,3500 36,09 03/08/2006

M.GES.DINAMI -0,125 3.111 6,6400 54,23 03/08/2006

M.VAL.PRE.3 0,959 6.357 8,5200 135,32 03/08/2006

MA.CESTA.OPT -1,837 1.110 7,9500 23,12 03/08/2006

MADRID DINER 1,077 977 7,6600 195,41 03/08/2006

MADRID PREM. -0,770 5.553 13,2700 129,01 03/08/2006

MADRID TRIPB -0,837 490 7,5100 8,92 03/08/2006

MANR.TRESORE 1,433 929 7,7700 216,71 02/08/2006

MAP.AH.PROGR 0,707 2.842 7,5300 10,74 01/08/2006

MEDIFOND 1,322 663 22,6900 19,79 03/08/2006

MERCHRENTA -0,237 793 21,0400 43,00 03/08/2006

METROPOLIS 1,229 153 11,3800 12,95 03/08/2006

MS AHORRO 0,144 2.051 18,8000 137,32 03/08/2006

MS E.STOX.50 -0,502 604 10,9200 18,48 03/08/2006

MS FONDO 0,337 150 24,3700 40,56 03/08/2006

MULTIFIX25RV 3,016 2.476 14,7700 51,80 03/08/2006

MULTIVALOR 2,046 1.004 17,6900 33,10 03/08/2006

MUTUAFONDO 0,643 1.611 25,5900 203,73 02/08/2006

MUTUAFONDOLP -1,203 889 115,9900 92,65 02/08/2006

P Y G CRECIM 0,800 449 18,9200 0,14 02/08/2006

P.DOBL.GAR.3 -1,473 3.106 770,7800 74,25 03/08/2006

PAS.R.GAR.2 0,447 1.679 860,6900 36,55 03/08/2006

PASTOR FIJ2 -1,925 1.942 770,9100 44,58 03/08/2006

PASTOR.R.G 1 0,085 1.217 796,1700 32,95 03/08/2006

PBP ETERNUM 0,113 887 8,0300 31,94 03/08/2006

PBP MED.P.PL -0,883 1.150 1.625,9600 21,13 03/08/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,337 1.497 94,8700 157,68 03/08/2006

PLUSMADRID15 0,651 7.171 9,4800 144,66 03/08/2006

PRIVAT RENTA 0,490 146 12,9100 7,90 03/08/2006

PRUDF.REM.FI -0,255 96 671,1900 6,44 03/08/2006

R.GA.RF 2010 -1,397 827 801,3900 16,14 03/08/2006

REN.TES-BOL 1,333 145 75,1300 14,62 03/08/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,539 98 9,2300 15,76 03/08/2006

RENTADUERO -1,771 1.257 366,2500 30,09 03/08/2006

RENTMADRID -0,626 2.555 14,7700 34,31 03/08/2006

RENTMADRID 2 -0,921 7.093 8,7300 140,60 03/08/2006

RENTRIFONDO 10,781 107 17,8200 5,87 03/08/2006

RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 1,51 03/08/2006

RURAL DEUDA 1,090 958 834,2100 19,59 03/08/2006

RURAL G.R-V3 1,962 968 791,5100 19,53 03/08/2006

RURAL RF 3 -0,688 1.869 1.079,7400 60,29 03/08/2006

RURAL RF 3 P -0,420 968 901,4300 39,14 03/08/2006

RURAL RF 5 -1,703 169 699,7100 6,33 03/08/2006

RURAL RF 5 P -1,457 368 1.057,9800 9,05 03/08/2006

RURAL VALOR 3,258 499 832,6800 11,32 03/08/2006

S.AHOR.G.4 -0,570 2.607 7,8500 51,29 03/08/2006

S.BS G.FIJA3 0,769 2.798 10,0400 54,87 02/08/2006

S.FERNAN.MAX 0,653 736 104,1300 6,02 03/08/2006

SAFEI R-F -0,135 133,8000 14,48 03/08/2006

SAH LIQ.EMPR 1,252 5.575 8,03001.330,45 03/08/2006

SAN CORTO PP 1,415 2.826 7,37002.596,34 03/08/2006

SAN R-FIJA 1 -1,010 7.676 20,6400 437,07 03/08/2006

SAN.AH.DIAR1 0,355 12.999 15,2200 47,91 03/08/2006

SAN.R.F.PLUS -0,985 1.449 9,5900 161,32 03/08/2006

SCH AHORR.GA -0,369 2.604 11,9000 53,93 03/08/2006

SCH MRF90-10 0,133 12.933 10,9500 262,63 03/08/2006

SCH SUPERMIL 0,693 733 784,6500 14,52 03/08/2006

SEG.ACT.DIV -2,495 119 80,2800 10,06 03/08/2006

SEGU.LARGO P -0,731 136 8,9700 8,87 03/08/2006

SEGURFONDO -0,083 112 219,4300 35,95 03/08/2006

TARRAGONA 10 0,824 2.248 7,6200 30,85 02/08/2006

TARRAGONA 2 1,962 391 7,0400 3,60 02/08/2006

TARRAGONA 3 -0,684 1.863 7,9200 22,84 02/08/2006

TARRAGONAF 5 0,403 1.482 7,9400 16,52 02/08/2006

UNIF.FONDAND 1,017 2.452 8,3800 39,00 03/08/2006

UNIFOND 2011 -0,264 969 7,7000 21,64 03/08/2006

UNIFOND III -0,622 1.034 8,7600 40,58 02/08/2006

UNIFOND IX 0,662 760 7,2600 18,52 02/08/2006

UNIFOND M.FA 1,021 404 6,3800 4,90 03/08/2006

UNIFOND V 0,121 1.385 8,2400 80,59 03/08/2006

UNIFOND VII -0,301 887 8,0000 29,51 03/08/2006

UNIFOND VIII -0,514 1.849 8,1900 70,46 03/08/2006

UNIFOND X -0,632 1.259 7,9100 24,65 02/08/2006

UNIFOND XII -0,730 2.380 7,6500 59,50 03/08/2006

UNIFOND2007 0,685 4.110 7,8900 111,71 03/08/2006

URQ.EMPRESA1 1,182 366 780,0400 237,66 03/08/2006

URQ.GARANT.3 1,670 1.380 917,8400 46,30 03/08/2006

URQUIJO LIDE -0,984 487 829,8600 28,14 03/08/2006

URQUIJO RENT -0,378 1.625 22,4500 29,53 03/08/2006

VAL.GARAN.2 0,252 773 842,4200 20,44 03/08/2006

VALENCIA TES 1,333 188 764,3900 64,45 03/08/2006

sigue