11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 1,645 3.812 6,5700 56,90 02/08/2006

ASTURF. M-RV 3,943 809 7,6300 13,96 02/08/2006

BBK CREC.DIN / /

BESTIN.INTER / /

CAIXA G.EBOL / /

CAT.BOR MUND / /

DWS EDELSTAH / /

DWS RENTA 1,561 1 8,3600 17,38 01/08/2006

FONDON.DIVIS / /

FONTALENTO -5,142 103 6,8800 12,91 02/08/2006

GESDIVISA -1,041 145 16,5600 54,03 01/08/2006

INDO MIX.INT 2,261 385 606,0800 13,29 02/08/2006

M.D. FOND 0,580 164 7,5500 6,29 01/08/2006

MERCH FONTEM -4,229 977 20,4900 49,42 02/08/2006

MERCH UNIV. -10,592 1.563 29,5000 81,61 02/08/2006

MS EUR.MIXTO 0,444 2.804 8,2600 60,53 02/08/2006

PLUSMADRID G -3,727 751 7,5300 7,34 02/08/2006

RURAL M.I 50 -0,844 614 601,2100 8,02 02/08/2006

SBP S.DIVIS1 -1,861 83 8,0700 7,88 02/08/2006

SBP S.FDO.66 1,646 92 11,3400 16,65 02/08/2006

SEGURF.GLOBA -0,724 151 74,7700 28,52 01/08/2006

TARRAGON.M-I -1,579 2.333 6,7000 24,13 02/08/2006

finz