2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,232 10.192 13,9900 312,91 24/07/2006

A.C.LARGO F -0,516 2.738 11,5800 155,35 24/07/2006

ADEPA FIM -0,340 335 17,2200 5,01 24/07/2006

B.RF CORTO P 1,080 2.593 9,8600 91,54 24/07/2006

B.RF LAR.PLA -0,937 377 13,9500 10,49 24/07/2006

BANKPYME FON 0,231 890 13,3100 17,10 24/07/2006

BBVADEUDA -0,705 4.381 159,3800 120,14 24/07/2006

BETA DEUDA -0,288 130 12,9000 23,20 24/07/2006

BIZKAIRENT F -0,752 1.119 12,5900 45,08 20/07/2006

BK FONDT.40G -3,635 794 123,0300 34,50 24/07/2006

CAIXA C.FONT -1,395 2.457 10,2800 56,07 24/07/2006

CAM BONOS 3 -0,456 366 10,2600 24,71 24/07/2006

FIBANC FOND -0,930 280 13,5300 19,16 24/07/2006

FONBILBAO FO -0,560 406 18,4700 17,10 21/07/2006

FONC.FONTE47 0,130 3.827 7,9000 103,32 21/07/2006

FONDESP.FOND -0,400 687 76,8700 97,52 24/07/2006

FONDTESORO 2 -0,771 722 80,7600 18,77 24/07/2006

INDOSUEZ FT. -1,017 92 152,4200 51,49 24/07/2006

INVERDEUDA -0,551 1.913 502,7900 69,38 21/07/2006

INVERMADRID 0,039 2.760 14,4900 160,87 21/07/2006

MADRID DEUDA -0,862 3.405 11,0000 145,41 21/07/2006

MAPFRE FONDT -0,161 33.021 12,9900 258,39 24/07/2006

MEDIV.FONDTE -1,128 105 7,9500 2,87 24/07/2006

MS FONDTESOR -0,563 751 14,2700 38,24 24/07/2006

PBP COR.PL.P 0,029 962 15,2700 26,29 24/07/2006

RENTA 4 FOND 0,210 641 78,6800 13,42 24/07/2006

S.AHORRO FON -0,048 141,9300 57,59 24/07/2006

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