9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -1,322 101 784,2800 3,66 21/07/2006

BANCAJA RF I -5,811 300 862,8200 2,64 23/07/2006

BANKP.GLO.RE -0,846 1.632 8,4500 23,65 23/07/2006

BARC.GARAN.6 -1,793 1.044 4,8900 18,35 21/07/2006

BBVA B. USA -6,985 492 10,5400 8,99 21/07/2006

C.CATAL.F.IN -2,206 884 10,4300 32,38 20/07/2006

CAM EMERGENT 1,153 391 9,2200 6,23 20/07/2006

CAM EU.BONOS -1,977 220 8,1200 6,20 23/07/2006

CAM MUND.BON -3,832 234 660,1600 5,10 23/07/2006

DOLAR CASH -4,908 855 64,9300 29,07 21/07/2006

EURO DEUDA -2,421 273 8,1200 7,50 21/07/2006

EUROV.R.F.IN -1,683 2.116 96,0200 40,56 20/07/2006

FOND. B. GIX -0,283 5.920 1.022,4300 63,33 21/07/2006

IBERCAJA INT -6,784 2.176 8,3600 40,61 21/07/2006

LIBERTY E.RE -0,320 101 11,9600 5,28 21/07/2006

MS DIVISA -2,753 185 8,3600 8,78 21/07/2006

PLUS MA.AH.E 0,514 881 8,5500 41,70 21/07/2006

RENTA 4 FLEX 2,227 172 7,9500 3,09 23/07/2006

RENTA EUROCA 1,169 9.047 12,4400 351,72 20/07/2006

S.BS DOLARFI -7,778 5.681 11,1000 24,11 20/07/2006

SAN DINERO P 1,295 1.577 912,2000 917,80 21/07/2006

SEGURFON.DIV -4,777 97 173,1000 19,03 21/07/2006

UNIFOND EU-R -0,212 594 10,8000 28,96 21/07/2006

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