11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 0,001 3.839 6,4600 56,71 20/07/2006

ASTURF. M-RV 1,867 814 7,4800 13,70 20/07/2006

BBK CREC.DIN -0,234 12.141 8,5000 410,36 18/07/2006

BESTIN.INTER 8,230 5.504 17,3200 894,08 20/07/2006

CAIXA G.EBOL 0,170 2.016 5,2800 34,28 20/07/2006

CAT.BOR MUND -11,078 1.036 4,7800 9,41 19/07/2006

DWS EDELSTAH 1,794 1 9,8800 5,39 19/07/2006

DWS RENTA 0,870 1 8,3000 17,26 19/07/2006

FONDON.DIVIS -2,600 110 6,0900 24,80 20/07/2006

FONTALENTO -5,004 103 6,8900 12,93 20/07/2006

GESDIVISA -2,882 145 16,2500 52,77 20/07/2006

INDO MIX.INT 0,507 386 595,6800 13,10 20/07/2006

M.D. FOND -0,691 162 7,4500 6,21 18/07/2006

MERCH FONTEM -4,229 981 20,4900 49,57 20/07/2006

MERCH UNIV. -10,531 1.568 29,5200 82,09 20/07/2006

MS EUR.MIXTO -0,631 2.821 8,1700 60,12 20/07/2006

PLUSMADRID G -5,165 760 7,4100 7,32 20/07/2006

RURAL M.I 50 -2,725 619 589,8000 7,95 20/07/2006

SBP S.DIVIS1 -1,983 84 8,0600 7,88 20/07/2006

SBP S.FDO.66 0,929 92 11,2600 16,79 20/07/2006

SEGURF.GLOBA -1,282 151 74,3500 28,80 19/07/2006

TARRAGON.M-I -1,830 2.386 6,6800 24,20 20/07/2006

finz