9.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA INTERNAC. FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -1,203 101 785,2200 3,66 20/07/2006

BANCAJA RF I -5,941 300 861,6300 2,64 20/07/2006

BANKP.GLO.RE -0,846 1.633 8,4500 23,66 20/07/2006

BARC.GARAN.6 -1,340 1.044 4,9200 18,43 20/07/2006

BBVA B. USA -6,606 492 10,5900 9,06 20/07/2006

C.CATAL.F.IN -2,393 884 10,4100 32,35 18/07/2006

CAM EMERGENT -0,273 391 9,0900 6,18 18/07/2006

CAM EU.BONOS -2,218 220 8,1000 6,21 19/07/2006

CAM MUND.BON -3,633 234 661,5300 5,12 19/07/2006

DOLAR CASH -4,606 859 65,1400 29,36 20/07/2006

EURO DEUDA -2,554 273 8,1100 7,49 20/07/2006

EUROV.R.F.IN -1,509 2.116 96,1900 40,63 19/07/2006

FOND. B. GIX -0,337 5.923 1.021,8700 63,31 19/07/2006

IBERCAJA INT -6,232 2.195 8,4100 41,22 19/07/2006

LIBERTY E.RE -0,343 101 11,9600 5,28 20/07/2006

MS DIVISA -2,781 186 8,3600 8,78 20/07/2006

PLUS MA.AH.E 0,682 881 8,5600 41,75 20/07/2006

RENTA 4 FLEX 2,571 172 7,9800 3,10 20/07/2006

RENTA EUROCA 1,169 9.050 12,4400 351,72 20/07/2006

S.BS DOLARFI -7,778 5.681 11,1000 24,11 20/07/2006

SAN DINERO P 1,280 1.573 912,0700 918,58 19/07/2006

SEGURFON.DIV -4,976 97 172,7400 18,99 20/07/2006

UNIFOND EU-R -0,285 594 10,7900 28,94 20/07/2006

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