9.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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ALMAGRO DIV. -1,179 92 802,4700 3,40 25/03/2008

BANCAJA RF I -1,562 190 796,6600 4,96 25/03/2008

BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007

BARC.GARAN.6 -0,104 2.099 5,6900 71,49 25/03/2008

C.CATAL.F.IN 2,886 633 11,0200 25,17 18/03/2008

CAM EMERGENT -12,966 312 10,7700 4,62 21/03/2008

CAM EU.BONOS 2,127 134 8,2700 3,61 25/03/2008

CAM MUND.BON 2,649 157 670,1800 3,32 25/03/2008

DOLAR CASH -5,540 1.039 56,1300 42,04 25/03/2008

EURO DEUDA 1,165 129 8,3600 3,10 25/03/2008

EUROV.R.F.IN -0,400 2.194 94,1600 21,23 25/03/2008

FOND. B. GIX -3,038 5.988 1.036,1500 63,11 25/03/2008

FONDCIRC.DIN 0,504 1.986 978,0400 33,80 25/03/2008

IBERCAJA INT -0,679 1.123 7,6100 19,11 25/03/2008

LIBERTY E.RE 0,541 106 12,2000 5,79 25/03/2008

MS DIVISA 10,221 2 8,5100 0,01 25/03/2008

P.R.2009 I 0,877 1.227 10,2700 26,59 25/03/2008

P.R.2012C 1,731 273 10,2700 7,09 25/03/2008

PLAN R.2009E 0,952 1.294 10,4000 41,81 25/03/2008

PLAN R.2009F 0,972 1.025 10,3800 46,66 25/03/2008

PLUS MA.AH.E -3,746 647 8,8100 30,89 25/03/2008

Q.SEC.INMBIL -1,301 12 8,4700 0,49 25/03/2008

RENTA 4 FLEX -3,335 282 8,5600 4,79 25/03/2008

RENTA EUROCA 0,744 8.325 13,0900 305,52 25/03/2008

S.BS DOLARFI -4,610 5.143 9,8500 14,86 25/03/2008

SAN DINERO P -1,391 1.229 932,3700 333,06 25/03/2008

UNIFOND EU-R 0,931 561 11,2800 28,24 25/03/2008

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