11.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.EUROMIX 0,388 3.863 6,4900 57,53 11/07/2006

ASTURF. M-RV 2,574 821 7,5300 13,92 11/07/2006

BBK CREC.DIN -0,703 12.199 8,4600 413,24 07/07/2006

BESTIN.INTER 9,686 5.504 17,5600 896,75 10/07/2006

CAIXA G.EBOL 1,078 2.017 5,3200 37,03 11/07/2006

CAT.BOR MUND -9,217 1.036 4,8800 9,62 09/07/2006

DWS EDELSTAH 3,504 1 10,0500 5,47 10/07/2006

DWS RENTA 1,585 1 8,3600 17,38 10/07/2006

FONDON.DIVIS -1,824 110 6,1400 25,00 11/07/2006

FONTALENTO -4,591 103 6,9200 12,99 11/07/2006

GESDIVISA -1,138 145 16,5400 53,76 11/07/2006

INDO MIX.INT 1,156 387 599,5300 13,21 11/07/2006

M.D. FOND 0,568 163 7,5500 6,32 10/07/2006

MERCH FONTEM -3,762 993 20,5900 50,25 11/07/2006

MERCH UNIV. -9,471 1.581 29,8700 83,50 11/07/2006

MS EUR.MIXTO -0,364 2.841 8,1900 60,76 11/07/2006

PLUSMADRID G -4,567 763 7,4600 7,40 11/07/2006

RURAL M.I 50 -1,846 620 595,1300 8,03 11/07/2006

SBP S.DIVIS1 -1,497 84 8,1000 7,92 11/07/2006

SBP S.FDO.66 1,377 92 11,3100 16,87 11/07/2006

SEGURF.GLOBA -0,828 151 74,6900 28,93 10/07/2006

TARRAGON.M-I -1,273 2.386 6,7200 24,48 10/07/2006

Final.

EFECOM

jg