5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 1,151 4.603 7,8900 88,37 10/07/2006

F.TEL.COR.P. 1,031 2.916 1.015,5500 86,56 10/07/2006

F.VALENC R.F -1,080 462 9,0800 14,27 11/07/2006

FCAIXA G27 -0,183 2.222 11,1200 86,48 10/07/2006

FCAIXA15 GCP 2,459 1.274 9,1900 34,17 10/07/2006

FIBANC ACTIV 0,342 1.838 7,8700 39,74 10/07/2006

FOMODI 1,629 107 1.514,0700 2,67 11/07/2006

FONBUSA 0,458 178 131,7400 11,94 11/07/2006

FONC. G.D-40 -1,604 447 9,3700 8,77 10/07/2006

FONC.FT.C.59 0,213 2.182 6,9600 36,03 10/07/2006

FONCAM 0,605 323 1.258,2900 15,84 10/07/2006

FOND C.C.M. 0,892 1.234 9,1100 23,07 11/07/2006

FOND.EURO-RE -0,412 102 22,6300 15,60 11/07/2006

FONDACOFAR -0,060 90 11,0800 3,49 11/07/2006

FONDAVILA G3 -1,945 765 7,0300 22,38 11/07/2006

FONDCIRCULO 0,555 319 8,9900 4,82 11/07/2006

FONDESP SEM 0,720 1.783 72,9100 32,48 10/07/2006

FONDESP.ACUM -0,796 797 79,9100 16,58 10/07/2006

FONDESP.AHOR 0,327 474 74,8300 46,84 10/07/2006

FONDESP.FUTU -0,720 1.244 81,7700 25,29 10/07/2006

FONDESP.R.AC -0,808 951 79,8100 22,52 10/07/2006

FONDESPA·A 1 0,255 496 13,6600 9,65 11/07/2006

FONDGUISSONA 0,804 128 11,1400 0,04 11/07/2006

FONDIBAS 0,618 267 10,7800 13,63 11/07/2006

FONDIBAS FUT 0,724 162 8,8400 4,71 11/07/2006

FONDICAJA 0,242 1.096 21,4400 16,89 11/07/2006

FONDLI 2006 -1,240 2.694 7,0900 50,86 11/07/2006

FONDLIBRETA5 0,099 1.259 8,4000 26,88 11/07/2006

FONDMAP.R.L. -2,888 1.472 8,3800 13,69 10/07/2006

FONDMAPFRE R -1,452 3.908 14,7500 45,68 10/07/2006

FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006

FONDOGAESCO -0,136 989 108,3900 0,44 11/07/2006

FONDTURIA 1,312 1.070 823,2300 18,38 11/07/2006

FONDUERO GAR 1,149 1.296 413,4200 32,81 10/07/2006

FONDUERO REN -1,220 375 9,9900 6,78 10/07/2006

FONLAIETANA 0,408 764 17,5700 27,07 11/07/2006

FONP.GARANTI -0,339 321 8,4600 12,92 11/07/2006

FONP.INVERSI 0,469 172 7,5800 44,06 11/07/2006

FONPASTOR RF -0,848 611 74,5900 12,35 10/07/2006

FONPENEDES -0,216 1.436 9,1800 29,66 11/07/2006

FONSMAN.EST2 0,503 81 8,6400 0,03 11/07/2006

FONSMAN.ESTA 0,708 86 10,3700 3,09 11/07/2006

FONSNOSTRO 0,536 2.204 17,0100 46,11 11/07/2006

FONTESORERIA 0,930 83,0900 135,58 10/07/2006

FONVALOR 0,389 296 12,5100 5,85 11/07/2006

GAL.ALFA GAR 0,467 788 8,6200 22,41 11/07/2006

GAL.RENT.C.3 -1,716 5.553 8,3600 136,69 11/07/2006

GESCON. TESO 1,202 444 571,9900 12,41 11/07/2006

IB.BS RF MXG 1,535 2.295 1,2300 184,94 11/07/2006

IBER.GES.G.2 -1,025 2.063 8,7300 31,84 11/07/2006

IBERC.AHORRO 0,357 11.505 16,4100 227,98 12/07/2006

IBERC.CASH 1,186 689 7,5400 513,70 12/07/2006

IBERC.HORIZO -1,735 3.622 7,7200 88,63 11/07/2006

IBERCAJA FUT -0,554 10.348 9,4800 123,97 11/07/2006

IBERCAJA TES 0,690 4.746 7,6100 79,53 12/07/2006

INTERNACI VI -1,502 3.000 70,6300 65,82 07/07/2006

INTERVAL.REN -0,453 121 10,2600 3,21 11/07/2006

INVERBAN DIN 0,734 1.281 78,0400 21,40 11/07/2006

INVERDU.2000 1,596 2.243 528,8100 53,19 10/07/2006

INVERFONDO 0,139 1.071 20,8600 18,39 11/07/2006

INVERMONTE 0,863 2.402 16,7300 47,71 11/07/2006

IURISFOND 1,206 302 19,8000 6,80 11/07/2006

LLOYDS-FON.I -0,910 197 13,1400 5,88 11/07/2006

M-FON.C.2008 -0,133 1.774 7,3400 36,22 11/07/2006

M.GES.DINAMI -0,917 3.168 6,5900 55,75 11/07/2006

M.VAL.PRE.3 0,579 6.362 8,4900 134,96 11/07/2006

MA.CESTA.OPT -2,106 1.114 7,9200 23,10 11/07/2006

MADRID DINER 0,941 969 7,6500 189,90 11/07/2006

MADRID PREM. -1,115 5.630 13,2200 130,37 11/07/2006

MADRID TRIPB -1,152 491 7,4800 8,97 11/07/2006

MANR.TRESORE 1,302 900 7,7600 207,42 11/07/2006

MAP.AH.PROGR 0,092 2.871 7,4800 10,79 10/07/2006

MEDIFOND 0,964 671 22,6100 20,42 10/07/2006

MERCHRENTA -0,474 802 20,9900 43,09 11/07/2006

METROPOLIS 1,082 153 11,3600 12,93 11/07/2006

MS AHORRO -0,029 2.080 18,7700 133,30 11/07/2006

MS E.STOX.50 -0,912 607 10,8800 18,49 11/07/2006

MS FONDO 0,147 151 24,3200 40,78 11/07/2006

MULTIFIX25RV 1,691 2.490 14,5800 51,36 11/07/2006

MULTIVALOR 1,642 1.015 17,6200 33,67 11/07/2006

MUTUAFONDO 0,282 1.629 25,5000 225,61 11/07/2006

MUTUAFONDOLP -1,857 910 115,2300 99,08 11/07/2006

P Y G CRECIM 0,693 450 18,9000 0,14 11/07/2006

P.DOBL.GAR.3 -1,562 3.115 770,0900 74,30 10/07/2006

PAS.R.GAR.2 0,228 1.683 858,8000 36,70 10/07/2006

PASTOR FIJ2 -2,343 1.945 767,6200 44,40 10/07/2006

PASTOR.R.G 1 -0,231 1.221 793,6500 33,04 10/07/2006

PBP ETERNUM -0,045 638 8,0200 14,08 11/07/2006

PBP MED.P.PL -1,197 1.137 1.620,8100 21,69 11/07/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,210 1.499 94,7500 158,01 11/07/2006

PLUSMADRID15 0,169 7.297 9,4300 147,39 11/07/2006

PRIVAT RENTA 0,256 145 12,8800 8,03 11/07/2006

PRUDF.REM.FI -0,391 96 670,2700 7,04 11/07/2006

R.GA.RF 2010 -1,842 828 797,7800 16,18 11/07/2006

REN.TES-BOL 1,230 148 75,0600 14,72 11/07/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,364 98 9,2100 15,74 11/07/2006

RENTADUERO -2,119 1.258 364,9500 30,09 10/07/2006

RENTMADRID -0,703 2.530 14,7600 34,11 11/07/2006

RENTMADRID 2 -0,997 7.298 8,7200 147,82 11/07/2006

RENTRIFONDO 9,803 108 17,6600 5,42 10/07/2006

RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 14,19 11/07/2006

RURAL DEUDA 0,958 959 833,1200 19,58 11/07/2006

RURAL G.R-V3 0,891 972 783,1900 19,41 11/07/2006

RURAL RF 3 -0,957 1.917 1.076,8100 61,63 11/07/2006

RURAL RF 3 P -0,649 978 899,3600 23,88 11/07/2006

RURAL RF 5 -2,081 173 697,0200 6,34 11/07/2006

RURAL RF 5 P -1,747 387 1.054,8600 9,37 11/07/2006

RURAL VALOR 1,495 502 818,4600 11,13 11/07/2006

S.AHOR.G.4 -0,744 2.613 7,8300 51,24 11/07/2006

S.BS G.FIJA3 0,669 2.801 10,0300 54,78 11/07/2006

S.FERNAN.MAX 0,533 726 104,0000 5,92 11/07/2006

SAFEI R-F -0,351 133,5100 15,10 10/07/2006

SAH LIQ.EMPR 1,103 5.362 8,02001.353,87 11/07/2006

SAN CORTO PP 1,246 2.832 7,36002.662,37 11/07/2006

SAN R-FIJA 1 -1,303 7.822 20,5800 443,83 11/07/2006

SAN.AH.DIAR1 0,293 13.113 15,2100 49,22 11/07/2006

SAN.R.F.PLUS -1,376 1.451 9,5600 140,04 11/07/2006

SCH AHORR.GA -0,547 2.607 11,8800 53,95 11/07/2006

SCH MRF90-10 -0,143 13.153 10,9200 269,22 11/07/2006

SCH SUPERMIL 0,603 1.018 783,9500 18,17 11/07/2006

SEG.ACT.DIV -2,429 120 80,3400 10,37 11/07/2006

SEGU.LARGO P -1,001 136 8,9500 8,85 11/07/2006

SEGURFONDO -0,240 112 219,0900 36,26 11/07/2006

TARRAGONA 10 0,678 2.237 7,6100 30,79 10/07/2006

TARRAGONA 2 1,963 394 7,0400 3,64 10/07/2006

TARRAGONA 3 -1,190 1.870 7,8800 22,85 10/07/2006

TARRAGONAF 5 0,028 1.483 7,9100 16,48 10/07/2006

UNIF.FONDAND 0,874 2.462 8,3700 39,12 11/07/2006

UNIFOND 2011 -0,690 959 7,6600 21,17 11/07/2006

UNIFOND III -0,733 1.041 8,7500 40,82 10/07/2006

UNIFOND IX 0,326 765 7,2400 18,54 10/07/2006

UNIFOND M.FA 0,445 409 6,3500 5,03 11/07/2006

UNIFOND V -0,086 1.387 8,2200 80,52 11/07/2006

UNIFOND VII -0,502 888 7,9800 29,51 11/07/2006

UNIFOND VIII -0,743 1.856 8,1800 70,61 11/07/2006

UNIFOND X -0,745 1.277 7,9000 24,92 10/07/2006

UNIFOND XII -1,006 2.391 7,6300 59,54 11/07/2006

UNIFOND2007 0,557 4.116 7,8800 112,12 11/07/2006

URQ.EMPRESA1 1,023 375 778,8200 247,24 10/07/2006

URQ.GARANT.3 1,386 1.380 915,2800 46,17 10/07/2006

URQUIJO LIDE -1,457 498 825,9000 28,47 10/07/2006

URQUIJO RENT -0,597 1.678 22,4000 30,49 10/07/2006

VAL.GARAN.2 0,103 783 841,1700 20,95 11/07/2006

VALENCIA TES 1,174 189 763,1900 51,44 11/07/2006

sigue