11.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

--------------------------------------------------------------

Patrim. (M) Fecha

A.C.EUROMIX -8,737 2.358 6,5800 30,51 12/03/2008

ASTURF. M-RV -9,994 628 7,9700 9,81 12/03/2008

BBK CREC.DIN -0,429 5.454 8,6000 131,76 10/03/2008

BESTIN.INTER -11,319 5.504 16,8000 846,57 12/03/2008

CAIXA G.EBOL -17,118 1.392 5,3000 18,73 12/03/2008

DWS EDELSTAH -8,160 1 10,7300 3,76 12/03/2008

DWS RENTA -2,463 1 8,7800 17,65 12/03/2008

FONDON.DIVIS -8,087 102 5,8100 21,36 12/03/2008

FONTALENTO -3,274 103 6,8300 12,81 10/03/2008

GESDIVISA -5,677 124 16,6500 46,28 12/03/2008

INDO MIX.INT -7,644 229 618,2600 5,25 12/03/2008

M.D. FOND -4,116 122 7,8400 4,64 12/03/2008

MERCH FONTEM -2,522 618 20,8600 29,30 10/03/2008

MERCH UNIV. -7,300 931 28,7700 44,74 10/03/2008

MS EUR.MIXTO -4,016 1.754 8,3900 38,23 12/03/2008

PLUSMADRID G -15,192 488 6,9500 4,71 12/03/2008

RURAL M.I 50 -9,042 341 572,9100 4,40 11/03/2008

SEGURF.GLOBA -6,720 128 71,3100 16,32 11/03/2008

U.RENTA -0,021 1.206 22,8400 20/11/2007

Final.

EFECOM