5.- Fondos de Inversión

RENTA FIJA 2

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

F.G.M.EURV45 1,023 4.603 7,8800 88,37 30/06/2006

F.TEL.COR.P. 0,987 2.923 1.015,1000 84,18 03/07/2006

F.VALENC R.F -1,189 464 9,0700 14,26 03/07/2006

FCAIXA G27 -0,183 2.226 11,1200 86,60 30/06/2006

FCAIXA15 GCP 2,347 1.274 9,1800 34,11 30/06/2006

FIBANC ACTIV 0,342 1.836 7,8700 40,37 02/07/2006

FOMODI 1,779 107 1.516,3000 2,38 03/07/2006

FONBUSA 0,432 178 131,7100 11,94 03/07/2006

FONC. G.D-40 -1,604 447 9,3700 8,77 30/06/2006

FONC.FT.C.59 0,213 2.220 6,9600 36,54 30/06/2006

FONCAM 0,587 328 1.258,0500 15,98 02/07/2006

FOND C.C.M. 0,847 1.237 9,1000 23,08 03/07/2006

FOND.EURO-RE -0,466 102 22,6200 15,59 03/07/2006

FONDACOFAR -0,144 90 11,0700 3,49 03/07/2006

FONDAVILA G3 -2,000 765 7,0200 22,36 03/07/2006

FONDCIRCULO 0,531 321 8,9900 4,87 03/07/2006

FONDESP SEM 0,677 1.783 72,8800 32,48 30/06/2006

FONDESP.ACUM -0,787 816 79,9100 16,98 30/06/2006

FONDESP.AHOR 0,324 473 74,8300 46,84 30/06/2006

FONDESP.FUTU -0,726 1.256 81,7600 25,63 30/06/2006

FONDESP.R.AC -0,796 957 79,8200 22,65 30/06/2006

FONDESPA·A 1 0,188 499 13,6500 9,67 03/07/2006

FONDGUISSONA 0,713 132 11,1300 0,04 30/06/2006

FONDIBAS 0,506 10,7700 13,67 02/07/2006

FONDIBAS FUT 0,665 8,8300 4,71 02/07/2006

FONDICAJA 0,189 1.096 21,4300 16,96 03/07/2006

FONDLI 2006 -1,371 2.706 7,0800 51,04 03/07/2006

FONDLIBRETA5 0,082 1.262 8,4000 26,89 03/07/2006

FONDMAP.R.L. -2,852 1.478 8,3800 13,76 30/06/2006

FONDMAPFRE R -1,420 3.948 14,7600 45,97 30/06/2006

FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006

FONDOGAESCO 0,324 1.004 108,8900 0,45 30/06/2006

FONDTURIA 1,294 1.077 823,0900 18,53 03/07/2006

FONDUERO GAR 1,003 1.296 412,8200 32,76 03/07/2006

FONDUERO REN -1,200 381 9,9900 6,81 03/07/2006

FONLAIETANA 0,293 765 17,5500 27,24 02/07/2006

FONP.GARANTI -0,339 321 8,4600 12,93 03/07/2006

FONP.INVERSI 0,336 173 7,5700 44,36 03/07/2006

FONPASTOR RF -0,840 605 74,5900 12,37 03/07/2006

FONPENEDES -0,325 1.436 9,1700 29,88 03/07/2006

FONSMAN.EST2 0,387 81 8,6300 0,03 30/06/2006

FONSMAN.ESTA 0,654 88 10,3700 3,14 03/07/2006

FONSNOSTRO 0,478 2.208 17,0000 46,17 03/07/2006

FONTESORERIA 0,876 83,0500 136,29 03/07/2006

FONVALOR 0,331 296 12,5000 5,84 03/07/2006

GAL.ALFA GAR 0,486 788 8,6200 22,41 03/07/2006

GAL.RENT.C.3 -1,498 5.556 8,3700 137,17 03/07/2006

GESCON. TESO 1,144 436 571,6700 12,80 03/07/2006

IB.BS RF MXG 1,535 2.284 1,2300 184,00 30/06/2006

IBER.GES.G.2 -0,964 2.062 8,7400 31,86 30/06/2006

IBERC.AHORRO 0,307 11.561 16,4000 228,96 03/07/2006

IBERC.CASH 1,120 691 7,5400 511,28 03/07/2006

IBERC.HORIZO -1,869 3.657 7,7100 89,15 30/06/2006

IBERCAJA FUT -0,651 10.369 9,4700 124,52 30/06/2006

IBERCAJA TES 0,652 4.785 7,6100 80,32 03/07/2006

INTERNACI VI -1,626 3.012 70,5400 65,97 29/06/2006

INTERVAL.REN -0,453 14 10,2600 3,07 03/07/2006

INVERBAN DIN 0,696 1.268 78,0100 18,33 03/07/2006

INVERDU.2000 1,382 2.243 527,7000 53,08 03/07/2006

INVERFONDO 0,092 1.073 20,8500 18,61 03/07/2006

INVERMONTE 0,819 2.406 16,7200 48,43 03/07/2006

IURISFOND 1,001 302 19,7600 6,78 02/07/2006

LLOYDS-FON.I -0,949 200 13,1400 5,91 30/06/2006

M-FON.C.2008 -0,184 1.776 7,3400 36,25 03/07/2006

M.GES.DINAMI -0,472 3.185 6,6200 56,91 03/07/2006

M.VAL.PRE.3 0,510 6.366 8,4900 134,94 03/07/2006

MA.CESTA.OPT -2,286 1.160 7,9100 25,03 03/07/2006

MADRID DINER 0,895 955 7,6500 184,84 03/07/2006

MADRID PREM. -1,240 5.671 13,2100 131,49 03/07/2006

MADRID TRIPB -1,283 499 7,4700 9,17 03/07/2006

MANR.TRESORE 1,302 876 7,7600 205,21 03/07/2006

MAP.AH.PROGR -0,194 2.873 7,4600 10,78 30/06/2006

MEDIFOND 0,697 673 22,5500 20,46 02/07/2006

MERCHRENTA -0,568 809 20,9700 43,62 03/07/2006

METROPOLIS 1,030 153 11,3500 12,92 03/07/2006

MS AHORRO -0,076 2.091 18,7600 123,56 03/07/2006

MS E.STOX.50 -0,337 607 10,9400 18,62 03/07/2006

MS FONDO 0,099 152 24,3100 41,08 03/07/2006

MULTIFIX25RV 1,970 2.495 14,6200 51,72 03/07/2006

MULTIVALOR 1,757 1.021 17,6400 33,77 03/07/2006

MUTUAFONDO 0,203 1.640 25,4800 227,73 03/07/2006

MUTUAFONDOLP -1,946 921 115,1200 99,10 03/07/2006

P Y G CRECIM 0,640 447 18,8900 0,14 30/06/2006

P.DOBL.GAR.3 -1,683 3.113 769,1400 74,23 03/07/2006

PAS.R.GAR.2 0,197 1.684 858,5400 36,71 03/07/2006

PASTOR FIJ2 -2,495 1.946 766,4300 44,36 03/07/2006

PASTOR.R.G 1 -0,230 1.221 793,6600 33,04 03/07/2006

PBP ETERNUM -0,107 580 8,0100 9,34 03/07/2006

PBP MED.P.PL -1,321 1.143 1.618,7700 21,57 03/07/2006

PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005

PLAN RENT10B 0,174 1.502 94,7200 158,58 03/07/2006

PLUSMADRID15 0,199 7.358 9,4400 148,92 03/07/2006

PRIVAT RENTA 0,179 148 12,8700 8,39 30/06/2006

PRUDF.REM.FI -0,457 96 669,8300 7,03 03/07/2006

R.GA.RF 2010 -2,015 828 796,3700 16,16 03/07/2006

REN.TES-BOL 1,236 148 75,0600 14,72 03/07/2006

RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005

RENTACASER 0,294 97 9,2100 15,73 03/07/2006

RENTADUERO -1,927 1.258 365,6700 30,15 03/07/2006

RENTMADRID -0,708 2.529 14,7600 33,95 03/07/2006

RENTMADRID 2 -1,025 7.362 8,7200 152,70 03/07/2006

RENTRIFONDO 9,306 107 17,5800 5,17 03/07/2006

RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 14,14 03/07/2006

RURAL DEUDA 0,913 959 832,7400 19,57 03/07/2006

RURAL G.R-V3 0,858 972 782,9300 19,42 03/07/2006

RURAL RF 3 -0,979 1.914 1.076,5800 61,89 03/07/2006

RURAL RF 3 P -0,726 983 898,6700 24,08 03/07/2006

RURAL RF 5 -2,157 174 696,4800 6,36 03/07/2006

RURAL RF 5 P -1,885 391 1.053,3800 9,49 03/07/2006

RURAL VALOR 1,956 502 822,1800 11,18 03/07/2006

S.AHOR.G.4 -0,823 2.618 7,8300 51,31 03/07/2006

S.BS G.FIJA3 0,569 2.805 10,0200 54,75 30/06/2006

S.FERNAN.MAX 0,476 723 103,9500 5,85 03/07/2006

SAFEI R-F -0,414 133,4300 15,35 03/07/2006

SAH LIQ.EMPR 1,055 5.294 8,02001.341,62 03/07/2006

SAN CORTO PP 1,189 2.837 7,36002.652,82 03/07/2006

SAN R-FIJA 1 -1,423 7.844 20,5500 444,91 03/07/2006

SAN.AH.DIAR1 0,275 13.150 15,2100 49,56 03/07/2006

SAN.R.F.PLUS -1,536 1.442 9,5400 140,20 03/07/2006

SCH AHORR.GA -0,606 2.607 11,8700 53,96 03/07/2006

SCH MRF90-10 -0,101 13.218 10,9300 270,79 03/07/2006

SCH SUPERMIL 0,570 1.021 783,7000 19,28 03/07/2006

SEG.ACT.DIV -2,714 121 80,1000 10,61 03/07/2006

SEGU.LARGO P -1,113 137 8,9400 8,84 03/07/2006

SEGURFONDO -0,300 112 218,9500 36,24 03/07/2006

TARRAGONA 10 0,623 2.191 7,6000 31,03 29/06/2006

TARRAGONA 2 1,931 405 7,0400 3,64 30/06/2006

TARRAGONA 3 -1,146 1.902 7,8800 22,86 30/06/2006

TARRAGONAF 5 0,019 1.505 7,9100 16,49 30/06/2006

UNIF.FONDAND 0,838 2.466 8,3700 39,15 03/07/2006

UNIFOND 2011 -0,866 955 7,6500 20,99 03/07/2006

UNIFOND III -0,842 1.043 8,7400 40,84 30/06/2006

UNIFOND IX 0,302 765 7,2400 18,54 30/06/2006

UNIFOND M.FA 0,513 411 6,3500 5,05 03/07/2006

UNIFOND V -0,164 1.389 8,2100 80,50 03/07/2006

UNIFOND VII -0,564 891 7,9800 29,54 03/07/2006

UNIFOND VIII -0,832 1.858 8,1700 70,62 03/07/2006

UNIFOND X -0,852 1.280 7,8900 24,92 30/06/2006

UNIFOND XII -1,102 2.394 7,6200 59,61 03/07/2006

UNIFOND2007 0,519 4.120 7,8700 112,30 03/07/2006

URQ.EMPRESA1 0,980 379 778,4900 248,16 03/07/2006

URQ.GARANT.3 1,324 1.381 914,7200 46,15 03/07/2006

URQUIJO LIDE -1,447 496 825,9800 28,53 03/07/2006

URQUIJO RENT -0,586 1.692 22,4100 31,50 03/07/2006

VAL.GARAN.2 -0,237 786 838,3000 20,88 03/07/2006

VALENCIA TES 1,113 189 762,7300 51,29 03/07/2006

sigue