2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,021 10.368 13,9700 315,90 03/07/2006

A.C.LARGO F -0,855 2.796 11,5400 156,15 03/07/2006

ADEPA FIM -0,571 337 17,1800 5,04 29/06/2006

B.RF CORTO P 0,624 2.599 9,8100 89,65 29/06/2006

B.RF LAR.PLA -1,363 380 13,8900 10,47 03/07/2006

BANKPYME FON 0,005 899 13,2800 17,53 03/07/2006

BBVADEUDA -0,959 4.537 158,9700 125,33 03/07/2006

BETA DEUDA -0,475 125 12,8700 23,12 03/07/2006

BIZKAIRENT F -0,988 1.150 12,5600 45,79 29/06/2006

BK FONDT.40G -4,679 799 121,7000 34,34 03/07/2006

CAIXA C.FONT -1,875 2.535 10,2300 56,72 30/06/2006

CAM BONOS 3 -0,748 366 10,2300 24,72 03/07/2006

FIBANC FOND -1,296 283 13,4800 19,13 02/07/2006

FONBILBAO FO -0,829 411 18,4200 17,23 30/06/2006

FONC.FONTE47 -0,249 3.943 7,8700 107,60 30/06/2006

FONDESP.FOND -0,739 705 76,6100 97,51 30/06/2006

FONDTESORO 2 -0,879 748 80,6700 19,24 03/07/2006

INDOSUEZ FT. -1,304 92 151,9800 51,35 03/07/2006

INVERDEUDA -0,878 1.924 501,1400 69,37 03/07/2006

INVERMADRID -0,147 2.778 14,4600 161,06 03/07/2006

MADRID DEUDA -1,269 3.441 10,9600 145,80 03/07/2006

MAPFRE FONDT -0,380 33.414 12,9600 264,62 30/06/2006

MEDIV.FONDTE -1,501 107 7,9200 2,90 02/07/2006

MS FONDTESOR -0,819 766 14,2300 38,93 03/07/2006

PBP COR.PL.P -0,202 984 15,2400 26,87 03/07/2006

RENTA 4 FOND -0,005 655 78,5100 13,78 03/07/2006

S.AHORRO FON -0,241 141,6500 57,80 03/07/2006

sigue