2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,012 10.384 13,9600 316,22 02/07/2006

A.C.LARGO F -0,833 2.796 11,5400 156,18 02/07/2006

ADEPA FIM -0,571 337 17,1800 5,04 29/06/2006

B.RF CORTO P 0,624 2.599 9,8100 89,65 29/06/2006

B.RF LAR.PLA -1,341 380 13,8900 10,47 30/06/2006

BANKPYME FON 0,005 899 13,2800 17,58 02/07/2006

BBVADEUDA -0,907 4.560 159,0500 125,65 29/06/2006

BETA DEUDA -0,467 124 12,8700 23,10 30/06/2006

BIZKAIRENT F -1,067 1.151 12,5500 45,77 28/06/2006

BK FONDT.40G -4,560 799 121,8500 34,38 30/06/2006

CAIXA C.FONT -1,875 2.535 10,2300 56,75 29/06/2006

CAM BONOS 3 -0,748 368 10,2300 24,73 02/07/2006

FIBANC FOND -1,296 283 13,4800 19,17 29/06/2006

FONBILBAO FO -0,829 412 18,4200 17,23 29/06/2006

FONC.FONTE47 -0,249 3.950 7,8700 107,87 29/06/2006

FONDESP.FOND -0,727 705 76,6200 97,52 29/06/2006

FONDTESORO 2 -0,838 747 80,7100 19,24 30/06/2006

INDOSUEZ FT. -1,313 92 151,9600 51,34 30/06/2006

INVERDEUDA -0,900 1.925 501,0200 69,37 30/06/2006

INVERMADRID -0,138 2.780 14,4600 161,08 30/06/2006

MADRID DEUDA -1,235 3.444 10,9600 145,86 30/06/2006

MAPFRE FONDT -0,336 33.437 12,9700 265,03 29/06/2006

MEDIV.FONDTE -1,501 107 7,9200 2,92 29/06/2006

MS FONDTESOR -0,826 767 14,2300 38,96 30/06/2006

PBP COR.PL.P -0,217 985 15,2400 26,90 30/06/2006

RENTA 4 FOND -0,007 653 78,5100 13,78 02/07/2006

S.AHORRO FON -0,227 141,6700 58,05 29/06/2006

sigue